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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 568.00 | 530 556.00 | 162 012.00 | 692 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 590.00 | 458 207.00 | 282 383.00 | 740 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 607.00 | 991 063.00 | 700 544.00 | 1 691 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 354.00 | 8 833.00 | 2 211 520.00 | 2 220 354.00 |
BZ Autres créances | 113 745.00 | | 113 745.00 | 113 745.00 |
CF Disponibilités | 549 508.00 | | 549 508.00 | 549 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 189.00 | 8 833.00 | 3 075 355.00 | 3 084 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 796.00 | 999 896.00 | 3 775 900.00 | 4 775 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 582 642.00 | 551 314.00 | | 582 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 366.00 | 131 328.00 | | 93 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 025.00 | 13 475.00 | | 11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 033.00 | 1 026 117.00 | | 1 017 033.00 |
DP Provisions pour risques | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 472.00 | 1 500 348.00 | | 700 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812.00 | 8 282.00 | | 6 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 113.00 | 1 141 278.00 | | 1 355 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 321.00 | 477 584.00 | | 557 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 237.00 | 3 127 492.00 | | 2 720 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 900.00 | 4 153 610.00 | | 3 775 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 237.00 | 3 127 492.00 | | 2 720 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 144.00 | | 919 144.00 | 919 144.00 |
FG Production vendue services | 8 060 406.00 | | 8 060 406.00 | 8 060 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 550.00 | | 8 979 550.00 | 8 979 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 450.00 | 28 953.00 | | 34 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 450.00 | 37 322.00 | | 34 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628.00 | 1 421.00 | | 5 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 662.00 | 23 574.00 | | 17 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 921.00 | 24 995.00 | | 61 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 471.00 | 12 327.00 | | -27 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 142.00 | 35 159.00 | | 27 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 100 762.00 | 9 001 572.00 | | 9 100 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 396.00 | 8 870 244.00 | | 9 007 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 366.00 | 131 328.00 | | 93 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 891.00 | | 210 987.00 | 1 686 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 880.00 | | 56 149.00 | 110 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 880.00 | 95 390.00 | 1 691 607.00 | 110 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 390.00 | 1 433 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 562.00 | | 210 987.00 | 1 317 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 029.00 | | | 167 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 871.00 | 187 967.00 | 73 775.00 | 876 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 571.00 | 187 967.00 | 73 775.00 | 874 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 055.00 | | 222.00 | 9 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 055.00 | | 222.00 | 9 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 055.00 | 38 630.00 | 222.00 | 9 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 113.00 | 1 355 113.00 | | 1 355 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 346.00 | 112 346.00 | | 112 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 807.00 | 124 807.00 | | 124 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 520.00 | 2 211 520.00 | | 2 211 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 472.00 | 700 472.00 | | 700 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VP Divers | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 295.00 | 2 394 295.00 | | 2 394 295.00 |
VW T.V.A. | 304 208.00 | 304 208.00 | | 304 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 720.00 | 2 619 720.00 | | 2 619 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |