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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 081.00 | 487 127.00 | 213 953.00 | 701 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 481.00 | 387 443.00 | 229 038.00 | 616 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 029.00 | | 167 029.00 | 167 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 891.00 | 876 871.00 | 810 020.00 | 1 686 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 422.00 | | 146 422.00 | 146 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 475.00 | 9 055.00 | 1 865 420.00 | 1 874 475.00 |
BZ Autres créances | 134 560.00 | | 134 560.00 | 134 560.00 |
CF Disponibilités | 1 192 742.00 | | 1 192 742.00 | 1 192 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 645.00 | 9 055.00 | 3 343 590.00 | 3 352 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 535.00 | 885 926.00 | 4 153 610.00 | 5 039 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 551 314.00 | 388 765.00 | | 551 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 328.00 | 262 549.00 | | 131 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 475.00 | 15 925.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 117.00 | 997 239.00 | | 1 026 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 348.00 | 1 485.00 | | 1 500 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 282.00 | 456 014.00 | | 8 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 278.00 | 1 360 352.00 | | 1 141 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 584.00 | 496 185.00 | | 477 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 492.00 | 2 314 036.00 | | 3 127 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 610.00 | 3 311 275.00 | | 4 153 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 492.00 | 2 314 036.00 | | 3 127 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 848 220.00 | | 848 220.00 | 848 220.00 |
FG Production vendue services | 8 038 756.00 | | 8 038 756.00 | 8 038 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 886 976.00 | | 8 886 976.00 | 8 886 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 964 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 801 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 180.00 | 91 786.00 | | 73 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 953.00 | 59 496.00 | | 28 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 322.00 | 130 791.00 | | 37 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 37 447.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 574.00 | 38 735.00 | | 23 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 995.00 | 97 184.00 | | 24 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 327.00 | 33 608.00 | | 12 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 159.00 | 61 027.00 | | 35 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 001 572.00 | 9 044 987.00 | | 9 001 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 870 244.00 | 8 782 438.00 | | 8 870 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 328.00 | 262 549.00 | | 131 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 439 605.00 | 338 978.00 | | 439 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 102.00 | | 213 688.00 | 1 605 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 167 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 899.00 | 1 686 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 439.00 | 1 317 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 673.00 | | 213 328.00 | 1 235 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 129.00 | | 360.00 | 167 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 996.00 | 170 740.00 | 107 865.00 | 813 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 696.00 | 170 740.00 | 107 865.00 | 811 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | 1 899.00 | 111.00 | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 266.00 | 1 899.00 | 111.00 | 7 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 266.00 | 1 899.00 | 111.00 | 7 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 278.00 | 1 141 278.00 | | 1 141 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 029.00 | 125 330.00 | 41 699.00 | 167 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 420.00 | 1 865 420.00 | | 1 865 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VP Divers | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 510.00 | 2 129 756.00 | 50 754.00 | 2 180 510.00 |
VW T.V.A. | 268 379.00 | 268 379.00 | | 268 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 492.00 | 3 127 492.00 | | 3 127 492.00 |