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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 611.00 | 618 887.00 | 219 724.00 | 838 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 227.00 | 538 182.00 | 257 045.00 | 795 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 847.00 | 1 159 369.00 | 710 478.00 | 1 869 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 272.00 | 6 712.00 | 2 523 559.00 | 2 530 272.00 |
BZ Autres créances | 92 713.00 | | 92 713.00 | 92 713.00 |
CF Disponibilités | 928 245.00 | | 928 245.00 | 928 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 994.00 | 6 712.00 | 3 703 281.00 | 3 709 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 841.00 | 1 166 081.00 | 4 413 760.00 | 5 579 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 643 508.00 | 582 642.00 | | 643 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 994.00 | 93 366.00 | | 92 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 186.00 | 11 025.00 | | 32 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 688.00 | 1 017 033.00 | | 1 098 688.00 |
DP Provisions pour risques | 26 891.00 | 38 630.00 | | 26 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 891.00 | 38 630.00 | | 26 891.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 702.00 | 6 812.00 | | 411 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 740.00 | 1 355 113.00 | | 1 574 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 606.00 | 557 321.00 | | 598 606.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 181.00 | 2 720 237.00 | | 3 288 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 760.00 | 3 775 900.00 | | 4 413 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 426.00 | | 955 426.00 | 955 426.00 |
FG Production vendue services | 9 604 791.00 | | 9 604 791.00 | 9 604 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560 217.00 | | 10 560 217.00 | 10 560 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 690 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 238 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 614 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 506.00 | 34 450.00 | | 34 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 946.00 | 34 450.00 | | 91 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 987.00 | 17 662.00 | | 12 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 891.00 | 38 630.00 | | 26 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 878.00 | 61 921.00 | | 39 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 068.00 | -27 471.00 | | 52 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 527.00 | 27 142.00 | | 33 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 782 897.00 | 9 100 762.00 | | 10 782 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 689 904.00 | 9 007 396.00 | | 10 689 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 994.00 | 93 366.00 | | 92 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 456 965.00 | 357 919.00 | | 456 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 607.00 | | 244 442.00 | 1 691 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 439.00 | | 33 710.00 | 22 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 439.00 | 43 762.00 | 1 869 847.00 | 22 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 763.00 | 1 633 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 158.00 | | 244 442.00 | 1 433 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 063.00 | 199 082.00 | 30 776.00 | 991 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 763.00 | 199 082.00 | 30 776.00 | 988 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 630.00 | 26 891.00 | 38 630.00 | 38 630.00 |
6T Sur comptes clients | 8 833.00 | | 2 121.00 | 8 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 833.00 | | 2 121.00 | 8 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 463.00 | 26 891.00 | 40 751.00 | 47 463.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 891.00 | 38 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 740.00 | 1 574 740.00 | | 1 574 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 559.00 | 2 523 559.00 | | 2 523 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 29 055.00 | 670 945.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 411 702.00 | 411 702.00 | | 411 702.00 |
VP Divers | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 593.00 | 2 662 593.00 | | 2 662 593.00 |
VW T.V.A. | 362 829.00 | 362 829.00 | | 362 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 181.00 | 2 617 236.00 | 670 945.00 | 3 288 181.00 |