| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 3 959.00 | 13 129.00 | 17 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 285.00 | 3 959.00 | 326 326.00 | 330 285.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 448.00 | 3 959.00 | 342 489.00 | 346 448.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DL TOTAL (I) | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 374.00 | | | 163 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 135.00 | | | 314 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 489.00 | | | 342 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 285.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 088.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 313 197.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 959.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 706.00 | 24 319.00 | 101 090.00 | 149 706.00 |
VI Groupe et associés | 163 374.00 | 163 374.00 | | 163 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 590.00 | 2 408.00 | 5 182.00 | 7 590.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 135.00 | 188 747.00 | 101 090.00 | 314 135.00 |