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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 7 376.00 | 9 711.00 | 17 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 285.00 | 7 376.00 | 322 908.00 | 330 285.00 |
BZ Autres créances | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CF Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 100.00 | 7 376.00 | 346 724.00 | 354 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 403.00 | 18 354.00 | | 33 403.00 |
DL TOTAL (I) | 61 758.00 | 28 354.00 | | 61 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 609.00 | 149 706.00 | | 125 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 500.00 | 163 374.00 | | 158 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 720.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 334.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 966.00 | 314 135.00 | | 284 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 724.00 | 342 489.00 | | 346 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 117.00 | 188 747.00 | | 184 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 676.00 | 31 788.00 | | 41 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 273.00 | 13 433.00 | | 8 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 403.00 | 18 354.00 | | 33 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 285.00 | | | 330 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 197.00 | | | 313 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 3 418.00 | | 3 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 959.00 | 3 418.00 | | 3 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 609.00 | 24 760.00 | 100 849.00 | 125 609.00 |
VI Groupe et associés | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 966.00 | 184 117.00 | 100 849.00 | 284 966.00 |