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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 285.00 | 17 088.00 | 333 197.00 | 350 285.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 429.00 | | 88 429.00 | 88 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 714.00 | 17 088.00 | 421 626.00 | 438 714.00 |
CU Autres participations | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DG Autres réserves | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 202 586.00 | | | 202 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 210.00 | | | 168 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 040.00 | | | 219 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 626.00 | | | 421 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 529.00 | | | 40 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 285.00 | | 20 000.00 | 330 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 197.00 | | 20 000.00 | 313 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 211.00 | 2 876.00 | | 14 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 211.00 | 2 876.00 | | 14 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 397.00 | 26 099.00 | 24 298.00 | 50 397.00 |
VI Groupe et associés | 168 210.00 | 168 210.00 | | 168 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 937.00 | 1 755.00 | 5 182.00 | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 040.00 | 194 742.00 | 24 298.00 | 219 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
ST Autres comptes | 181.00 | | | 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242.00 | | | 242.00 |
ZE Dividendes | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |