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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 285.00 | 17 088.00 | 346 197.00 | 363 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 569.00 | | 64 569.00 | 64 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 854.00 | 17 088.00 | 410 766.00 | 427 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 907.00 | 7 605.00 | | 7 907.00 |
DG Autres réserves | 37 112.00 | 58 181.00 | | 37 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 703.00 | 6 032.00 | | 82 703.00 |
DL TOTAL (I) | 237 721.00 | 181 819.00 | | 237 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 601.00 | 210 829.00 | | 172 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 437.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 045.00 | 237 728.00 | | 173 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 766.00 | 419 547.00 | | 410 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 742.00 | 10 405.00 | | 85 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039.00 | 4 373.00 | | 3 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 703.00 | 6 032.00 | | 82 703.00 |