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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 285.00 | 17 088.00 | 333 197.00 | 350 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 635.00 | 17 088.00 | 419 547.00 | 436 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | 5 888.00 | | 7 605.00 |
DG Autres réserves | 58 181.00 | 52 357.00 | | 58 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 032.00 | 34 342.00 | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 181 819.00 | 202 586.00 | | 181 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 382.00 | 50 397.00 | | 24 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 829.00 | 168 210.00 | | 210 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 432.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | 1.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 728.00 | 219 040.00 | | 237 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 547.00 | 421 626.00 | | 419 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 728.00 | 194 742.00 | | 237 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404.00 | 40 529.00 | | 10 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373.00 | 6 188.00 | | 4 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 032.00 | 34 342.00 | | 6 032.00 |