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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 10 794.00 | 6 294.00 | 17 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 285.00 | 10 794.00 | 319 491.00 | 330 285.00 |
BZ Autres créances | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CF Disponibilités | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 359.00 | | 70 359.00 | 70 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 644.00 | 10 794.00 | 389 850.00 | 400 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DG Autres réserves | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DH Report à nouveau | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 619.00 | 33 403.00 | | 67 619.00 |
DL TOTAL (I) | 129 376.00 | 61 758.00 | | 129 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 037.00 | 125 609.00 | | 101 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 437.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 474.00 | 284 966.00 | | 260 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 850.00 | 346 724.00 | | 389 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 117.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 623.00 | 41 676.00 | | 105 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 005.00 | 8 273.00 | | 38 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 619.00 | 33 403.00 | | 67 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 285.00 | | | 330 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 197.00 | | | 313 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376.00 | 3 418.00 | | 7 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 376.00 | 3 418.00 | | 7 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 037.00 | 25 213.00 | 75 824.00 | 101 037.00 |
VI Groupe et associés | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 561.00 | 50 379.00 | 5 182.00 | 55 561.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 474.00 | 184 650.00 | 75 824.00 | 260 474.00 |