| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 088.00 | 14 211.00 | 2 876.00 | 17 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 285.00 | 14 211.00 | 316 073.00 | 330 285.00 |
BZ Autres créances | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
CF Disponibilités | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 183.00 | 14 211.00 | 430 971.00 | 445 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DG Autres réserves | 16 788.00 | 30 815.00 | | 16 788.00 |
DH Report à nouveau | | 18 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 669.00 | 67 619.00 | | 65 669.00 |
DL TOTAL (I) | 195 045.00 | 129 376.00 | | 195 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 981.00 | 101 037.00 | | 75 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 420.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 517.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 926.00 | 260 474.00 | | 235 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 971.00 | 389 850.00 | | 430 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 613.00 | | | 185 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 959.00 | 105 623.00 | | 103 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 290.00 | 38 005.00 | | 38 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 669.00 | 67 619.00 | | 65 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 285.00 | | | 330 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 197.00 | | | 313 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 794.00 | 3 418.00 | | 10 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 794.00 | 3 418.00 | | 10 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 981.00 | 25 668.00 | 50 313.00 | 75 981.00 |
VI Groupe et associés | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 636.00 | 84 454.00 | 5 182.00 | 89 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 926.00 | 185 613.00 | 50 313.00 | 235 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 237.00 | | | 32 237.00 |