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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 513.00 | 15 088.00 | 1 425.00 | 16 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 533.00 | 15 088.00 | 11 445.00 | 26 533.00 |
BP En cours de production de services | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 564.00 | 30 144.00 | 150 421.00 | 180 564.00 |
BZ Autres créances | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 074.00 | 8 709.00 | 473 365.00 | 482 074.00 |
CF Disponibilités | 459 596.00 | | 459 596.00 | 459 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 219.00 | 38 853.00 | 1 122 367.00 | 1 161 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 752.00 | 53 940.00 | 1 133 812.00 | 1 187 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DH Report à nouveau | 563 126.00 | 516 488.00 | | 563 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 472.00 | 64 128.00 | | 32 472.00 |
DL TOTAL (I) | 633 545.00 | 618 564.00 | | 633 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631.00 | 6 231.00 | | 1 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 15 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 631.00 | 21 731.00 | | 18 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 259.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 753.00 | 391 611.00 | | 373 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 116 599.00 | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 742.00 | 112 979.00 | | 83 742.00 |
EA Autres dettes | 17 141.00 | 54 033.00 | | 17 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 635.00 | 675 481.00 | | 481 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 812.00 | 1 315 776.00 | | 1 133 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 635.00 | 675 481.00 | | 481 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 977.00 | 8 361.00 | 183 338.00 | 174 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 977.00 | 8 361.00 | 183 338.00 | 174 977.00 |
FM Production stockée | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 058.00 | 8 794.00 | | 8 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 22 190.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 198.00 | 274 156.00 | | 228 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 726.00 | 210 028.00 | | 195 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 472.00 | 64 128.00 | | 32 472.00 |