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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 939.00 | 16 332.00 | 607.00 | 16 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 962.00 | 16 332.00 | 15 630.00 | 31 962.00 |
BP En cours de production de services | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 657.00 | 25 577.00 | 58 079.00 | 83 657.00 |
BZ Autres créances | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 478.00 | 4 478.00 | 700 000.00 | 704 478.00 |
CF Disponibilités | 315 181.00 | | 315 181.00 | 315 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 824.00 | 30 055.00 | 1 137 769.00 | 1 167 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 786.00 | 46 388.00 | 1 153 398.00 | 1 199 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DH Report à nouveau | 599 555.00 | 578 107.00 | | 599 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 572.00 | 38 937.00 | | 36 572.00 |
DL TOTAL (I) | 674 075.00 | 654 993.00 | | 674 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 631.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | 18 200.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 19 831.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 184.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 366.00 | 385 720.00 | | 354 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 525.00 | 8 787.00 | | 48 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 247.00 | 69 002.00 | | 65 247.00 |
EA Autres dettes | | 20 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 323.00 | 484 216.00 | | 468 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 398.00 | 1 159 040.00 | | 1 153 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 323.00 | 484 216.00 | | 468 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 454.00 | 23 154.00 | 197 607.00 | 174 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 454.00 | 23 154.00 | 197 607.00 | 174 454.00 |
FM Production stockée | | | -3 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 732.00 | 8 358.00 | | 12 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 231.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 514.00 | 236 319.00 | | 263 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 942.00 | 197 382.00 | | 226 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 572.00 | 38 937.00 | | 36 572.00 |