| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 1 038.00 | 1 349.00 | 2 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 190.00 | 1 038.00 | 22 152.00 | 23 190.00 |
BP En cours de production de services | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 862.00 | 4 813.00 | 39 049.00 | 43 862.00 |
BZ Autres créances | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 742.00 | 24 254.00 | 524 488.00 | 548 742.00 |
CF Disponibilités | 528 732.00 | | 528 732.00 | 528 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 372.00 | 29 067.00 | 1 120 304.00 | 1 149 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 562.00 | 30 106.00 | 1 142 456.00 | 1 172 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DH Report à nouveau | 608 677.00 | 590 002.00 | | 608 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | 36 165.00 | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 664 675.00 | 664 115.00 | | 664 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 112.00 | 8 300.00 | | 8 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 112.00 | 8 300.00 | | 8 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 127.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 396.00 | 409 773.00 | | 427 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 19 288.00 | | 13 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 106.00 | 55 440.00 | | 29 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 669.00 | 484 627.00 | | 469 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 456.00 | 1 157 042.00 | | 1 142 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 669.00 | 484 627.00 | | 469 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 704.00 | 35 351.00 | 101 055.00 | 65 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 704.00 | 35 351.00 | 101 055.00 | 65 704.00 |
FM Production stockée | | | -7 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 385.00 | 9 595.00 | | 5 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | 4 886.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 446.00 | 285 344.00 | | 116 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 396.00 | 249 179.00 | | 98 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 050.00 | 36 165.00 | | 18 050.00 |