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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 1 940.00 | 147.00 | 2 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 112.00 | 1 940.00 | 20 172.00 | 22 112.00 |
BP En cours de production de services | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 683.00 | 29 587.00 | 62 096.00 | 91 683.00 |
BZ Autres créances | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754 645.00 | 54 664.00 | 699 981.00 | 754 645.00 |
CF Disponibilités | 252 469.00 | | 252 469.00 | 252 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 059.00 | 84 251.00 | 1 050 808.00 | 1 135 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 171.00 | 86 191.00 | 1 070 980.00 | 1 157 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DH Report à nouveau | 618 637.00 | 599 555.00 | | 618 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 145.00 | 36 572.00 | | -11 145.00 |
DL TOTAL (I) | 645 440.00 | 674 075.00 | | 645 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 300.00 | 11 000.00 | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | 11 000.00 | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 186.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 340.00 | 354 366.00 | | 372 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 48 525.00 | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 603.00 | 65 247.00 | | 32 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 240.00 | 468 323.00 | | 416 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 980.00 | 1 153 398.00 | | 1 070 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 240.00 | 468 323.00 | | 416 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 987.00 | 28 999.00 | 184 986.00 | 155 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 987.00 | 28 999.00 | 184 986.00 | 155 987.00 |
FM Production stockée | | | 3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 922.00 | 263 514.00 | | 219 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 067.00 | 226 942.00 | | 231 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 145.00 | 36 572.00 | | -11 145.00 |