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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 612.00 | 2 087.00 | 20 525.00 | 22 612.00 |
BP En cours de production de services | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 484.00 | 4 813.00 | 60 671.00 | 65 484.00 |
BZ Autres créances | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 646.00 | 22 144.00 | 691 503.00 | 713 646.00 |
CF Disponibilités | 325 926.00 | | 325 926.00 | 325 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 474.00 | 26 956.00 | 1 136 517.00 | 1 163 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 085.00 | 29 043.00 | 1 157 042.00 | 1 186 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DH Report à nouveau | 590 002.00 | 618 637.00 | | 590 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | -11 145.00 | | 36 165.00 |
DL TOTAL (I) | 664 115.00 | 645 440.00 | | 664 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 300.00 | 9 300.00 | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | 9 300.00 | | 8 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 773.00 | 372 340.00 | | 409 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 288.00 | 11 170.00 | | 19 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 440.00 | 32 603.00 | | 55 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 627.00 | 416 240.00 | | 484 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 042.00 | 1 070 980.00 | | 1 157 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 773.00 | | | 409 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 717.00 | 26 456.00 | 186 173.00 | 159 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 717.00 | 26 456.00 | 186 173.00 | 159 717.00 |
FM Production stockée | | | 2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813.00 | |
GE Autres charges | | | 29 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 344.00 | 219 922.00 | | 285 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 179.00 | 231 067.00 | | 249 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | -11 145.00 | | 36 165.00 |