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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 513.00 | 15 641.00 | 872.00 | 16 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 533.00 | 15 641.00 | 10 892.00 | 26 533.00 |
BP En cours de production de services | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 280.00 | 48 477.00 | 132 803.00 | 181 280.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 074.00 | 7 475.00 | 524 599.00 | 532 074.00 |
CF Disponibilités | 463 898.00 | | 463 898.00 | 463 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 100.00 | 55 952.00 | 1 148 148.00 | 1 204 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 633.00 | 71 593.00 | 1 159 040.00 | 1 230 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DH Report à nouveau | 578 107.00 | 563 126.00 | | 578 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 937.00 | 32 472.00 | | 38 937.00 |
DL TOTAL (I) | 654 993.00 | 633 545.00 | | 654 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 200.00 | 17 000.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 831.00 | 18 631.00 | | 19 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 130.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 720.00 | 373 753.00 | | 385 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 787.00 | 6 868.00 | | 8 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 002.00 | 83 742.00 | | 69 002.00 |
EA Autres dettes | 20 523.00 | 17 141.00 | | 20 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 216.00 | 481 635.00 | | 484 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 040.00 | 1 133 812.00 | | 1 159 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 216.00 | 481 635.00 | | 484 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 460.00 | 7 343.00 | 189 803.00 | 182 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 460.00 | 7 343.00 | 189 803.00 | 182 460.00 |
FM Production stockée | | | 2 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 358.00 | 8 058.00 | | 8 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 5 513.00 | | 8 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 319.00 | 228 198.00 | | 236 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 382.00 | 195 726.00 | | 197 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 937.00 | 32 472.00 | | 38 937.00 |