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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388.00 | 1 692.00 | 695.00 | 2 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 190.00 | 1 692.00 | 21 498.00 | 23 190.00 |
BP En cours de production de services | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
BZ Autres créances | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 810.00 | 27 797.00 | 504 014.00 | 531 810.00 |
CF Disponibilités | 630 409.00 | | 630 409.00 | 630 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 633.00 | 27 797.00 | 1 168 836.00 | 1 196 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 823.00 | 29 489.00 | 1 190 334.00 | 1 219 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
DH Report à nouveau | 609 237.00 | 608 677.00 | | 609 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 641.00 | 18 050.00 | | 24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 671 825.00 | 664 675.00 | | 671 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 206.00 | 8 112.00 | | 5 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 206.00 | 8 112.00 | | 5 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 110.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 290.00 | 439 744.00 | | 500 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 13 058.00 | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 891.00 | 16 758.00 | | 6 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 303.00 | 469 669.00 | | 513 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 334.00 | 1 142 456.00 | | 1 190 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 110.00 | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 290.00 | | | 500 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 288.00 | 21 016.00 | 77 304.00 | 56 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 288.00 | 21 016.00 | 77 304.00 | 56 288.00 |
FM Production stockée | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 3 416.00 | | 4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 017.00 | 116 446.00 | | 108 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 377.00 | 98 396.00 | | 83 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 641.00 | 18 050.00 | | 24 641.00 |