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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
AH Fonds commercial | 271 631.00 | 132 631.00 | 139 000.00 | 271 631.00 |
AP Constructions | 385 411.00 | 128 849.00 | 256 563.00 | 385 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 696.00 | 127 631.00 | 6 065.00 | 133 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 470.00 | 2 116 134.00 | 84 336.00 | 2 200 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 223.00 | 2 579 955.00 | 794 268.00 | 3 374 223.00 |
BT Marchandises | 3 614 326.00 | 361 433.00 | 3 252 893.00 | 3 614 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 322.00 | 3 803.00 | 763 520.00 | 767 322.00 |
BZ Autres créances | 896 580.00 | | 896 580.00 | 896 580.00 |
CF Disponibilités | 285 305.00 | | 285 305.00 | 285 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 942.00 | 365 236.00 | 5 208 706.00 | 5 573 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 164.00 | 2 945 190.00 | 6 002 974.00 | 8 948 164.00 |
CU Autres participations | 281 799.00 | | 281 799.00 | 281 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 680.00 | 1 873 680.00 | | 1 873 680.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 660 002.00 | 851 477.00 | | 660 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 969.00 | 308 525.00 | | 449 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 938.00 | 4 356 968.00 | | 4 306 938.00 |
DP Provisions pour risques | 181 289.00 | 76 632.00 | | 181 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 289.00 | 76 632.00 | | 181 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 727.00 | 232 844.00 | | 173 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 646.00 | 80 723.00 | | 116 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 398.00 | 1 044 424.00 | | 740 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 508.00 | 426 746.00 | | 467 508.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 33 465.00 | | 16 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 747.00 | 1 818 304.00 | | 1 514 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 974.00 | 6 251 904.00 | | 6 002 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 427.00 | 1 644 815.00 | | 1 401 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 115 905.00 | | 8 115 905.00 | 8 115 905.00 |
FG Production vendue services | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 192 943.00 | | 8 192 943.00 | 8 192 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 759 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 905 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 785.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 300 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 423.00 | 48 187.00 | | 51 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 689.00 | 48 187.00 | | 54 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 2 577.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | 2 577.00 | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 212.00 | 45 610.00 | | 50 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 896.00 | 128 958.00 | | 179 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 532.00 | 8 457 700.00 | | 8 938 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 563.00 | 8 149 175.00 | | 8 488 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 969.00 | 308 525.00 | | 449 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 086.00 | | 97 490.00 | 3 347 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 292 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 353.00 | 3 374 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 353.00 | 2 734 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 341.00 | | | 346 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 900.00 | | 22 427.00 | 2 719 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 844.00 | | 75 064.00 | 280 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 930.00 | 62 378.00 | 7 353.00 | 2 524 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 341.00 | | | 207 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 589.00 | 62 378.00 | 7 353.00 | 2 317 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 632.00 | 128 785.00 | 24 128.00 | 76 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 049.00 | 361 433.00 | 346 049.00 | 346 049.00 |
6T Sur comptes clients | 6 433.00 | 3 390.00 | 6 021.00 | 6 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 482.00 | 364 823.00 | 352 070.00 | 352 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 114.00 | 493 608.00 | 376 198.00 | 429 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 608.00 | 376 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 398.00 | 740 398.00 | | 740 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 592.00 | 194 592.00 | | 194 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 767 322.00 | | | 767 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VC Groupe et associés | 480 142.00 | | | 480 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 489.00 | 60 169.00 | 113 320.00 | 173 489.00 |
VI Groupe et associés | 116 646.00 | 116 646.00 | | 116 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
VP Divers | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 771.00 | | | 381 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 934.00 | 1 681 934.00 | | 1 681 934.00 |
VW T.V.A. | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 747.00 | 1 401 427.00 | 113 320.00 | 1 514 747.00 |