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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 660.00 | 57 710.00 | 2 950.00 | 60 660.00 |
AH Fonds commercial | 271 631.00 | 132 631.00 | 139 000.00 | 271 631.00 |
AP Constructions | 325 019.00 | 115 946.00 | 209 073.00 | 325 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 579.00 | 73 695.00 | 3 885.00 | 77 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253 251.00 | 1 855 102.00 | 398 149.00 | 2 253 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 224.00 | 2 235 083.00 | 1 071 142.00 | 3 306 224.00 |
BT Marchandises | 3 574 556.00 | 357 456.00 | 3 217 100.00 | 3 574 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 451.00 | 1 666.00 | 521 786.00 | 523 451.00 |
BZ Autres créances | 1 106 974.00 | | 1 106 974.00 | 1 106 974.00 |
CF Disponibilités | 376 356.00 | | 376 356.00 | 376 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 152.00 | 359 122.00 | 5 225 030.00 | 5 584 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 376.00 | 2 594 204.00 | 6 296 172.00 | 8 890 376.00 |
CU Autres participations | 278 659.00 | | 278 659.00 | 278 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 680.00 | 1 873 680.00 | | 1 873 680.00 |
DG Autres réserves | 1 115 612.00 | 1 111 890.00 | | 1 115 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 230.00 | 403 722.00 | | 468 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 832.00 | 4 711 602.00 | | 4 779 832.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 722.00 | 293 284.00 | | 167 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 847.00 | 683 613.00 | | 654 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 096.00 | 461 160.00 | | 428 096.00 |
EA Autres dettes | 25 675.00 | 20 323.00 | | 25 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 340.00 | 1 458 381.00 | | 1 496 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 172.00 | 6 169 983.00 | | 6 296 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 780.00 | 1 290 726.00 | | 1 402 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 286 972.00 | | 8 286 972.00 | 8 286 972.00 |
FG Production vendue services | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 357.00 | | 8 373 357.00 | 8 373 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 518.00 | 130 819.00 | | 93 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | 958.00 | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 740.00 | 4 986.00 | | 7 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 234.00 | 4 986.00 | | 32 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 20 020.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 380.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 20 400.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 682.00 | -15 414.00 | | 29 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 965.00 | 150 328.00 | | 136 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 186.00 | 8 681 213.00 | | 9 034 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 565 956.00 | 8 277 491.00 | | 8 565 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 230.00 | 403 722.00 | | 468 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 992.00 | | 133 028.00 | 3 211 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | 289 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 796.00 | 3 306 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 705.00 | 2 683 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 290.00 | | | 332 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 726.00 | | 132 967.00 | 2 588 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 976.00 | | 61.00 | 290 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 087.00 | 89 701.00 | 37 705.00 | 2 183 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 351.00 | 2 989.00 | | 187 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 736.00 | 86 712.00 | 37 705.00 | 1 995 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 366 318.00 | 357 456.00 | 366 318.00 | 366 318.00 |
6T Sur comptes clients | 27 111.00 | 1 526.00 | 26 971.00 | 27 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 429.00 | 358 982.00 | 393 289.00 | 393 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 429.00 | 378 982.00 | 393 289.00 | 393 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 982.00 | 393 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 847.00 | 654 847.00 | | 654 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 635.00 | 192 635.00 | | 192 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 521 453.00 | 521 453.00 | | 521 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VC Groupe et associés | 729 719.00 | 729 719.00 | | 729 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 654.00 | 74 094.00 | 93 560.00 | 167 654.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 910.00 | 291 910.00 | | 291 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 863.00 | 1 633 239.00 | 7 624.00 | 1 640 863.00 |
VW T.V.A. | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 340.00 | 1 402 780.00 | 93 560.00 | 1 496 340.00 |