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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
AH Fonds commercial | 191 631.00 | 132 631.00 | 59 000.00 | 191 631.00 |
AP Constructions | 328 382.00 | 148 210.00 | 180 172.00 | 328 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 779.00 | 53 798.00 | 982.00 | 54 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 771.00 | 1 887 590.00 | 431 182.00 | 2 318 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 205.00 | 2 277 307.00 | 958 897.00 | 3 236 205.00 |
BT Marchandises | 3 437 945.00 | 570 262.00 | 2 867 684.00 | 3 437 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 332.00 | 169.00 | 564 163.00 | 564 332.00 |
BZ Autres créances | 1 043 584.00 | | 1 043 584.00 | 1 043 584.00 |
CF Disponibilités | 885 284.00 | | 885 284.00 | 885 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 270.00 | 570 431.00 | 5 369 840.00 | 5 940 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 176 475.00 | 2 847 738.00 | 6 328 737.00 | 9 176 475.00 |
CU Autres participations | 278 659.00 | | 278 659.00 | 278 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 680.00 | 1 873 680.00 | | 1 873 680.00 |
DG Autres réserves | 11 292.00 | 1 083 842.00 | | 11 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 807.00 | 527 451.00 | | 1 155 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 089.00 | 4 807 282.00 | | 4 363 089.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 244.00 | 286 456.00 | | 229 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 509.00 | | | 263 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 590.00 | 785 266.00 | | 864 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 440.00 | 442 493.00 | | 500 440.00 |
EA Autres dettes | 50 865.00 | 37 423.00 | | 50 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 647.00 | 1 551 639.00 | | 1 908 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 737.00 | 6 415 921.00 | | 6 328 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 766.00 | 1 381 662.00 | | 1 777 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 342 670.00 | | 10 342 670.00 | 10 342 670.00 |
FG Production vendue services | 91 983.00 | | 91 983.00 | 91 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 434 653.00 | | 10 434 653.00 | 10 434 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 873 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 386.00 | 95 402.00 | | 62 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 1 098.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 461.00 | 63 692.00 | | 51 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 461.00 | 63 692.00 | | 111 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 742.00 | 22 758.00 | | 8 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 265.00 | 80 000.00 | | 5 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 008.00 | 102 758.00 | | 14 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 453.00 | -39 066.00 | | 97 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 857.00 | 211 185.00 | | 472 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 197 045.00 | 10 018 397.00 | | 11 197 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 237.00 | 9 490 947.00 | | 10 041 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 807.00 | 527 451.00 | | 1 155 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 933.00 | | 41 296.00 | 3 370 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 287 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 024.00 | 3 236 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 246 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 929.00 | 2 701 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 290.00 | | | 252 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 631.00 | | 41 230.00 | 2 828 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 011.00 | | 66.00 | 290 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335 401.00 | 112 665.00 | 170 759.00 | 2 335 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 290.00 | | 5 580.00 | 193 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 110.00 | 112 665.00 | 165 179.00 | 2 142 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 743.00 | 570 262.00 | 342 743.00 | 342 743.00 |
6T Sur comptes clients | 8 480.00 | 169.00 | 8 480.00 | 8 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 224.00 | 570 431.00 | 351 224.00 | 351 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 224.00 | 570 431.00 | 351 224.00 | 408 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 431.00 | 351 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 590.00 | 864 590.00 | | 864 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 564 129.00 | 564 129.00 | | 564 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VC Groupe et associés | 808 641.00 | 808 641.00 | | 808 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 129.00 | 98 248.00 | 130 881.00 | 229 129.00 |
VI Groupe et associés | 263 509.00 | 263 509.00 | | 263 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 186.00 | | | 857 186.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 009.00 | 217 009.00 | | 217 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 149.00 | 1 617 041.00 | 5 108.00 | 1 622 149.00 |
VW T.V.A. | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 647.00 | 1 777 766.00 | 130 881.00 | 1 908 647.00 |