| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 510.00 | 74 748.00 | 6 762.00 | 81 510.00 |
AH Fonds commercial | 271 631.00 | 132 631.00 | 139 000.00 | 271 631.00 |
AP Constructions | 385 411.00 | 144 679.00 | 240 733.00 | 385 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 560.00 | 131 373.00 | 8 187.00 | 139 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 533 889.00 | 2 155 262.00 | 378 627.00 | 2 533 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 840.00 | 2 638 692.00 | 1 067 148.00 | 3 705 840.00 |
BT Marchandises | 3 750 306.00 | 375 031.00 | 3 375 275.00 | 3 750 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 679.00 | 22 456.00 | 667 223.00 | 689 679.00 |
BZ Autres créances | 670 058.00 | | 670 058.00 | 670 058.00 |
CF Disponibilités | 600 064.00 | | 600 064.00 | 600 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 045.00 | 397 487.00 | 5 317 558.00 | 5 715 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 885.00 | 3 036 180.00 | 6 384 705.00 | 9 420 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
CU Autres participations | 279 749.00 | | 279 749.00 | 279 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 680.00 | 1 873 680.00 | | 1 873 680.00 |
DG Autres réserves | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 971.00 | 660 002.00 | | 1 109 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 942.00 | 449 969.00 | | 485 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 880.00 | 4 306 938.00 | | 4 792 880.00 |
DP Provisions pour risques | 24 128.00 | 181 289.00 | | 24 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 128.00 | 181 289.00 | | 24 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 304.00 | 173 727.00 | | 427 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 150.00 | 116 646.00 | | 178 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 632.00 | 740 398.00 | | 587 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 014.00 | 467 508.00 | | 352 014.00 |
EA Autres dettes | 22 597.00 | 16 469.00 | | 22 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 697.00 | 1 514 747.00 | | 1 567 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 705.00 | 6 002 974.00 | | 6 384 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 697.00 | 1 401 427.00 | | 1 567 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 704 082.00 | | 7 704 082.00 | 7 704 082.00 |
FG Production vendue services | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 778 056.00 | | 7 778 056.00 | 7 778 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 459 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 619 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 988.00 | 51 423.00 | | 3 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 286.00 | 3 267.00 | | 34 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 274.00 | 54 689.00 | | 38 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 858.00 | 4 477.00 | | 62 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 908.00 | 4 477.00 | | 64 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 634.00 | 50 212.00 | | -26 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 124.00 | 179 896.00 | | 237 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 150.00 | 8 938 532.00 | | 8 632 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 208.00 | 8 488 563.00 | | 8 146 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 942.00 | 449 969.00 | | 485 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 223.00 | | 687 661.00 | 3 374 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 290 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 044.00 | 3 705 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 993.00 | 3 061 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 341.00 | | 6 800.00 | 346 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 974.00 | | 680 861.00 | 2 734 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 908.00 | | | 292 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 955.00 | 59 716.00 | 978.00 | 2 579 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 341.00 | 38.00 | | 207 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 614.00 | 59 678.00 | 978.00 | 2 372 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 289.00 | | 157 161.00 | 181 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 433.00 | 375 031.00 | 361 433.00 | 361 433.00 |
6T Sur comptes clients | 3 803.00 | 22 456.00 | 3 803.00 | 3 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 236.00 | 397 487.00 | 365 236.00 | 365 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 525.00 | 397 487.00 | 522 397.00 | 546 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 487.00 | 522 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 632.00 | 587 632.00 | | 587 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 385.00 | 153 385.00 | | 153 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 689 679.00 | | | 689 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VC Groupe et associés | 379 260.00 | | | 379 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 178.00 | 134 095.00 | 293 084.00 | 427 178.00 |
VI Groupe et associés | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
VP Divers | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 670.00 | | | 275 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 299.00 | 1 372 299.00 | | 1 372 299.00 |
VW T.V.A. | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 697.00 | 1 274 614.00 | 293 084.00 | 1 567 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |