| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 660.00 | 54 721.00 | 5 939.00 | 60 660.00 |
AH Fonds commercial | 271 631.00 | 132 631.00 | 139 000.00 | 271 631.00 |
AP Constructions | 325 019.00 | 100 116.00 | 224 903.00 | 325 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 605.00 | 70 120.00 | 5 486.00 | 75 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 179.00 | 1 825 500.00 | 353 679.00 | 2 179 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 992.00 | 2 183 087.00 | 1 028 906.00 | 3 211 992.00 |
BT Marchandises | 3 663 179.00 | 366 318.00 | 3 296 861.00 | 3 663 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 494.00 | 27 111.00 | 600 383.00 | 627 494.00 |
BZ Autres créances | 769 007.00 | | 769 007.00 | 769 007.00 |
CF Disponibilités | 472 408.00 | | 472 408.00 | 472 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 529.00 | 393 429.00 | 5 141 100.00 | 5 534 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 521.00 | 2 576 516.00 | 6 170 005.00 | 8 746 521.00 |
CU Autres participations | 279 750.00 | | 279 750.00 | 279 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 680.00 | 1 873 680.00 | | 1 873 680.00 |
DG Autres réserves | 1 111 890.00 | 977.00 | | 1 111 890.00 |
DH Report à nouveau | | 1 109 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 722.00 | 485 942.00 | | 403 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 602.00 | 4 792 880.00 | | 4 711 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 128.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 284.00 | 427 304.00 | | 293 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 613.00 | 587 632.00 | | 683 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 160.00 | 352 014.00 | | 461 160.00 |
EA Autres dettes | 20 346.00 | 22 597.00 | | 20 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 403.00 | 1 567 697.00 | | 1 458 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 005.00 | 6 384 705.00 | | 6 170 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 749.00 | 1 567 697.00 | | 1 290 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 959 866.00 | | 7 959 866.00 | 7 959 866.00 |
FG Production vendue services | 59 912.00 | 11 663.00 | 71 575.00 | 59 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 778.00 | 11 663.00 | 8 031 441.00 | 8 019 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 588 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 476 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 819.00 | 141 666.00 | | 130 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986.00 | 3 988.00 | | 4 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 986.00 | 38 274.00 | | 4 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 020.00 | 62 858.00 | | 20 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 2 050.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 400.00 | 64 908.00 | | 20 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 414.00 | -26 634.00 | | -15 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 328.00 | 237 124.00 | | 150 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 681 213.00 | 8 632 150.00 | | 8 681 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 491.00 | 8 146 208.00 | | 8 277 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 722.00 | 485 942.00 | | 403 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 840.00 | | 34 501.00 | 3 705 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 349.00 | 3 211 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 851.00 | 332 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 499.00 | 2 588 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 141.00 | | 2 000.00 | 353 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 841.00 | | 32 383.00 | 3 061 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 858.00 | | 118.00 | 290 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 692.00 | 72 363.00 | 527 969.00 | 2 638 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 379.00 | 2 823.00 | 22 851.00 | 207 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 314.00 | 69 540.00 | 505 118.00 | 2 431 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 031.00 | 366 318.00 | 375 031.00 | 375 031.00 |
6T Sur comptes clients | 22 456.00 | 13 419.00 | 8 764.00 | 22 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 487.00 | 379 737.00 | 383 795.00 | 397 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 615.00 | 379 737.00 | 407 923.00 | 421 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 737.00 | 407 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 613.00 | 683 613.00 | | 683 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 302.00 | 224 302.00 | | 224 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 594 961.00 | | | 594 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VB T. V. A. | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VC Groupe et associés | 294 817.00 | | | 294 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 084.00 | 125 429.00 | 167 654.00 | 293 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 095.00 | | | 134 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 916.00 | | | 277 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 565.00 | 1 398 941.00 | 7 624.00 | 1 406 565.00 |
VW T.V.A. | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 403.00 | 1 290 749.00 | 167 654.00 | 1 458 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |