| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
AH Fonds commercial | 191 631.00 | 132 631.00 | 59 000.00 | 191 631.00 |
AP Constructions | 407 668.00 | 171 612.00 | 236 056.00 | 407 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 913.00 | 1 966 212.00 | 330 701.00 | 2 296 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 649.00 | 2 380 313.00 | 890 336.00 | 3 270 649.00 |
BT Marchandises | 3 635 074.00 | 583 694.00 | 3 051 380.00 | 3 635 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 762.00 | 1 763.00 | 529 999.00 | 531 762.00 |
BZ Autres créances | 484 807.00 | | 484 807.00 | 484 807.00 |
CF Disponibilités | 1 189 107.00 | | 1 189 107.00 | 1 189 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 273.00 | 585 457.00 | 5 267 816.00 | 5 853 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 923.00 | 2 965 770.00 | 6 158 152.00 | 9 123 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
CU Autres participations | 255 616.00 | | 255 616.00 | 255 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 680.00 | 1 873 680.00 | | 1 873 680.00 |
DG Autres réserves | 67 099.00 | 11 292.00 | | 67 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 914.00 | 1 155 807.00 | | 1 192 914.00 |
DK Provisions réglementées | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 509 297.00 | 4 363 089.00 | | 4 509 297.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 951.00 | 229 244.00 | | 130 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 977.00 | 864 590.00 | | 843 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 496.00 | 500 440.00 | | 546 496.00 |
EA Autres dettes | 70 432.00 | 50 865.00 | | 70 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 855.00 | 1 908 647.00 | | 1 591 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 152.00 | 6 328 737.00 | | 6 158 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 946.00 | 1 777 766.00 | | 1 502 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 503 267.00 | | 10 503 267.00 | 10 503 267.00 |
FG Production vendue services | 104 064.00 | | 104 064.00 | 104 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 607 331.00 | | 10 607 331.00 | 10 607 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 274 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 811 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 317.00 | 62 386.00 | | 73 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | 1 169.00 | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 701.00 | 51 461.00 | | 51 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 501.00 | 60 000.00 | | 8 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 202.00 | 111 461.00 | | 60 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 610.00 | 8 742.00 | | 2 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 5 265.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 948.00 | 14 008.00 | | 55 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | 97 453.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 617.00 | 472 857.00 | | 406 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 685.00 | 11 197 045.00 | | 11 484 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291 771.00 | 10 041 237.00 | | 10 291 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 914.00 | 1 155 807.00 | | 1 192 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 205.00 | | 79 765.00 | 3 236 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | 44.00 | 264 579.00 | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 22 320.00 | 3 270 649.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 276.00 | 2 759 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 710.00 | | | 246 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 933.00 | | 79 704.00 | 2 701 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 562.00 | | 61.00 | 287 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 307.00 | 125 282.00 | 22 276.00 | 2 277 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 597.00 | 125 282.00 | 22 276.00 | 2 089 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 294.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570 262.00 | 583 694.00 | 570 262.00 | 570 262.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 1 763.00 | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 431.00 | 585 457.00 | 570 431.00 | 570 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 431.00 | 638 751.00 | 570 431.00 | 627 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 457.00 | 570 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 977.00 | 843 977.00 | | 843 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 324.00 | 349 324.00 | | 349 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 529 646.00 | 529 646.00 | | 529 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VC Groupe et associés | 367 987.00 | 367 987.00 | | 367 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 881.00 | 41 972.00 | 88 909.00 | 130 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 201.00 | 1 034 201.00 | | 1 034 201.00 |
VW T.V.A. | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 855.00 | 1 502 946.00 | 88 909.00 | 1 591 855.00 |