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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 2 747.00 | 5 678.00 | 8 425.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 15 791.00 | 6 864.00 | 8 927.00 | 15 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 731.00 | 103 190.00 | 30 540.00 | 133 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 472.00 | 184 015.00 | 3 457.00 | 187 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 094.00 | 296 816.00 | 52 277.00 | 349 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BT Marchandises | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 178.00 | 14 394.00 | 380 784.00 | 395 178.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 487 584.00 | | 487 584.00 | 487 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 873.00 | 14 394.00 | 957 479.00 | 971 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 967.00 | 311 210.00 | 1 009 757.00 | 1 320 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 218 521.00 | 220 888.00 | | 218 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 252.00 | 147 633.00 | | 181 252.00 |
DL TOTAL (I) | 467 147.00 | 435 896.00 | | 467 147.00 |
DP Provisions pour risques | 10 651.00 | 10 483.00 | | 10 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 654.00 | 10 483.00 | | 10 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 031.00 | 248 467.00 | | 348 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 608.00 | 160 523.00 | | 183 608.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 724.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 958.00 | 409 807.00 | | 531 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 757.00 | 856 185.00 | | 1 009 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848 243.00 | 148 507.00 | 4 996 750.00 | 4 848 243.00 |
FG Production vendue services | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 126.00 | 148 507.00 | 5 000 633.00 | 4 852 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 214 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 912.00 | 72 885.00 | | 87 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 314.00 | 3 602 261.00 | | 5 036 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 062.00 | 3 454 628.00 | | 4 855 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 252.00 | 147 633.00 | | 181 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 115.00 | | 30 141.00 | 343 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 21 162.00 | 349 094.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 4 330.00 | 8 425.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 833.00 | 336 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | 8 425.00 | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 510.00 | | 19 316.00 | 334 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 2 400.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 748.00 | 26 230.00 | 21 162.00 | 291 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 2 747.00 | 4 330.00 | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 419.00 | 23 484.00 | 16 833.00 | 287 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 031.00 | 348 031.00 | | 348 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 379 123.00 | | | 379 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VB T. V. A. | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 613.00 | 417 158.00 | 18 456.00 | 435 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 958.00 | 531 958.00 | | 531 958.00 |