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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 631.00 | 9 438.00 | 4 193.00 | 13 631.00 |
AP Constructions | 248 658.00 | 35 265.00 | 213 392.00 | 248 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 937.00 | 134 701.00 | 142 237.00 | 276 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 593.00 | 84 237.00 | 5 357.00 | 89 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 494.00 | 263 640.00 | 368 854.00 | 632 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BT Marchandises | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 407.00 | 13 366.00 | 344 042.00 | 357 407.00 |
BZ Autres créances | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
CF Disponibilités | 660 872.00 | | 660 872.00 | 660 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 211.00 | 13 366.00 | 1 135 845.00 | 1 149 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 705.00 | 277 006.00 | 1 504 699.00 | 1 781 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 324 025.00 | 243 676.00 | | 324 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 666.00 | 80 349.00 | | 154 666.00 |
DL TOTAL (I) | 546 066.00 | 391 400.00 | | 546 066.00 |
DP Provisions pour risques | 32 618.00 | 30 296.00 | | 32 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 618.00 | 30 296.00 | | 32 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 129.00 | 284 298.00 | | 237 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 779.00 | 296 803.00 | | 431 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 065.00 | 186 627.00 | | 253 065.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 9 104.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 015.00 | 776 831.00 | | 926 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 699.00 | 1 198 528.00 | | 1 504 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 233 469.00 | | 5 233 469.00 | 5 233 469.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 739.00 | | 5 233 739.00 | 5 233 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 089 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 483.00 | 18 000.00 | | 7 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 483.00 | 18 000.00 | | 7 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 222.00 | 49.00 | | 8 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 203.00 | 49.00 | | 9 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | 17 951.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 058.00 | 36 022.00 | | 60 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 296 783.00 | 4 359 446.00 | | 5 296 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 117.00 | 4 279 097.00 | | 5 142 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 666.00 | 80 349.00 | | 154 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 179.00 | | 38 897.00 | 638 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 582.00 | 632 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 582.00 | 615 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | 5 206.00 | 8 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 079.00 | | 33 691.00 | 626 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 244.00 | 31 998.00 | 43 601.00 | 275 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 363.00 | 1 074.00 | | 8 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 880.00 | 30 923.00 | 43 601.00 | 266 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 296.00 | 2 322.00 | | 30 296.00 |
6T Sur comptes clients | 12 050.00 | 1 675.00 | 359.00 | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | 1 675.00 | 359.00 | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 346.00 | 3 997.00 | 359.00 | 42 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 779.00 | 431 779.00 | | 431 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 342 420.00 | 342 420.00 | | 342 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VB T. V. A. | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 129.00 | 47 524.00 | 189 605.00 | 237 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 664.00 | 403 264.00 | 2 400.00 | 405 664.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 015.00 | 736 410.00 | 189 605.00 | 926 015.00 |