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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 975.00 | 22 846.00 | 28 128.00 | 50 975.00 |
AP Constructions | 272 920.00 | 84 409.00 | 188 510.00 | 272 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 389.00 | 128 108.00 | 112 281.00 | 240 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 941.00 | 16 194.00 | 2 746.00 | 18 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 920.00 | 251 559.00 | 835 360.00 | 1 086 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BT Marchandises | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 861.00 | 10 596.00 | 919 265.00 | 929 861.00 |
BZ Autres créances | 218 622.00 | | 218 622.00 | 218 622.00 |
CF Disponibilités | 206 485.00 | | 206 485.00 | 206 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 542.00 | 10 596.00 | 1 468 945.00 | 1 479 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 462.00 | 262 155.00 | 2 304 306.00 | 2 566 462.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 900 286.00 | 673 271.00 | | 900 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 917.00 | 227 014.00 | | 73 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 579.00 | 967 661.00 | | 1 041 579.00 |
DP Provisions pour risques | 23 989.00 | 42 323.00 | | 23 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 989.00 | 42 323.00 | | 23 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 481.00 | 141 723.00 | | 93 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 736.00 | 311 585.00 | | 873 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 349.00 | 279 133.00 | | 247 349.00 |
EA Autres dettes | 24 171.00 | 23 858.00 | | 24 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 738.00 | 756 300.00 | | 1 238 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 306.00 | 1 766 284.00 | | 2 304 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 862.00 | 662 818.00 | | 1 193 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 115.00 | | 547 805.00 | 539 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -10 750.00 | | 50 975.00 | -10 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 750.00 | | 532 252.00 | 10 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 431.00 | | 21 794.00 | 18 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 009.00 | | 25 993.00 | 517 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | 500 018.00 | 3 675.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 108.00 | 37 451.00 | 251 560.00 | 214 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 508.00 | 8 338.00 | 22 847.00 | 14 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 600.00 | 29 113.00 | 228 713.00 | 199 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 323.00 | | 18 334.00 | 42 323.00 |
6T Sur comptes clients | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 919.00 | | 18 334.00 | 52 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 736.00 | 873 736.00 | | 873 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 918 206.00 | 918 206.00 | | 918 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VB T. V. A. | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VC Groupe et associés | 170 014.00 | 170 014.00 | | 170 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 481.00 | 48 605.00 | 44 876.00 | 93 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 170.00 | 1 160 770.00 | 2 400.00 | 1 163 170.00 |
VW T.V.A. | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 738.00 | 1 193 862.00 | 44 876.00 | 1 238 738.00 |