| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 431.00 | 14 508.00 | 3 923.00 | 18 431.00 |
AP Constructions | 246 928.00 | 64 557.00 | 182 371.00 | 246 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 390.00 | 119 519.00 | 120 871.00 | 240 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 941.00 | 15 524.00 | 3 418.00 | 18 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 115.00 | 214 108.00 | 325 007.00 | 539 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BT Marchandises | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 577.00 | 10 596.00 | 388 981.00 | 399 577.00 |
BZ Autres créances | 731 477.00 | | 731 477.00 | 731 477.00 |
CF Disponibilités | 235 761.00 | | 235 761.00 | 235 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 874.00 | 10 596.00 | 1 441 277.00 | 1 451 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 989.00 | 224 705.00 | 1 766 284.00 | 1 990 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 673 272.00 | 478 691.00 | | 673 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 014.00 | 194 581.00 | | 227 014.00 |
DL TOTAL (I) | 967 661.00 | 740 647.00 | | 967 661.00 |
DP Provisions pour risques | 42 323.00 | 32 122.00 | | 42 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 323.00 | 32 122.00 | | 42 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 723.00 | 189 607.00 | | 141 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 586.00 | 284 286.00 | | 311 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 133.00 | 270 044.00 | | 279 133.00 |
EA Autres dettes | 23 858.00 | 31 072.00 | | 23 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 300.00 | 775 008.00 | | 756 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 284.00 | 1 547 777.00 | | 1 766 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137 268.00 | | 5 137 268.00 | 5 137 268.00 |
FG Production vendue services | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 158.00 | | 5 145 158.00 | 5 145 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 15 673.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 15 673.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | 15 074.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 360.00 | 76 610.00 | | 94 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 642.00 | 4 641 960.00 | | 5 205 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 627.00 | 4 447 380.00 | | 4 978 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 014.00 | 194 580.00 | | 227 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 361.00 | | 21 260.00 | 564 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 41 706.00 | 539 115.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 41 706.00 | 517 009.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 631.00 | | 4 800.00 | 13 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 055.00 | | 16 460.00 | 547 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 380.00 | 33 434.00 | 41 706.00 | 222 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 173.00 | 3 335.00 | | 11 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 207.00 | 30 099.00 | 41 706.00 | 211 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 122.00 | 10 201.00 | | 32 122.00 |
6T Sur comptes clients | 11 135.00 | | 538.00 | 11 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 135.00 | | 538.00 | 11 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 257.00 | 10 201.00 | 538.00 | 43 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 201.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 586.00 | 311 586.00 | | 311 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 597.00 | 153 597.00 | | 153 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 387 921.00 | 387 921.00 | | 387 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VB T. V. A. | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
VC Groupe et associés | 695 950.00 | 695 950.00 | | 695 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 723.00 | 48 242.00 | 93 481.00 | 141 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 705.00 | 1 135 305.00 | 2 400.00 | 1 137 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 300.00 | 662 819.00 | 93 481.00 | 756 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |