| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 5 555.00 | 2 870.00 | 8 425.00 |
AP Constructions | 15 791.00 | 8 294.00 | 7 497.00 | 15 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 731.00 | 119 635.00 | 14 096.00 | 133 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 887.00 | 185 076.00 | 3 811.00 | 188 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 143.00 | | 224 143.00 | 224 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 652.00 | 318 560.00 | 256 092.00 | 574 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BT Marchandises | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 251.00 | 12 515.00 | 438 735.00 | 451 251.00 |
BZ Autres créances | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CF Disponibilités | 606 006.00 | | 606 006.00 | 606 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 562.00 | 12 515.00 | 1 187 047.00 | 1 199 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 214.00 | 331 075.00 | 1 443 139.00 | 1 774 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 249 772.00 | 218 521.00 | | 249 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 904.00 | 181 252.00 | | 143 904.00 |
DL TOTAL (I) | 461 051.00 | 467 147.00 | | 461 051.00 |
DP Provisions pour risques | 20 730.00 | 10 651.00 | | 20 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 730.00 | 10 651.00 | | 20 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 114.00 | | | 331 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 968.00 | 348 031.00 | | 303 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 775.00 | 183 608.00 | | 224 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 501.00 | | | 101 501.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 358.00 | 531 958.00 | | 961 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 139.00 | 1 009 757.00 | | 1 443 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 737 727.00 | | 4 737 727.00 | 4 737 727.00 |
FG Production vendue services | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 742 324.00 | | 4 742 324.00 | 4 742 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 851 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 984.00 | 87 912.00 | | 70 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 357.00 | 5 036 314.00 | | 4 783 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 453.00 | 4 855 062.00 | | 4 639 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 904.00 | 181 252.00 | | 143 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 094.00 | | 226 590.00 | 349 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 574 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 562 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 994.00 | | 226 590.00 | 336 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 816.00 | 22 775.00 | 1 032.00 | 296 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | 2 808.00 | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 070.00 | 19 967.00 | 1 032.00 | 294 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 651.00 | 10 079.00 | | 10 651.00 |
6T Sur comptes clients | 14 394.00 | 1 897.00 | 3 775.00 | 14 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 394.00 | 1 897.00 | 3 775.00 | 14 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 045.00 | 11 977.00 | 3 775.00 | 25 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 468.00 | 405 468.00 | | 405 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 437 371.00 | | | 437 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 114.00 | 46 817.00 | 190 816.00 | 331 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 980.00 | 523 580.00 | 2 400.00 | 525 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 358.00 | 677 060.00 | 190 816.00 | 961 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |