| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 425.00 | 8 363.00 | 62.00 | 8 425.00 |
AP Constructions | 220 551.00 | 19 338.00 | 201 213.00 | 220 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 629.00 | 136 310.00 | 150 319.00 | 286 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 899.00 | 111 232.00 | 7 667.00 | 118 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 179.00 | 275 244.00 | 362 935.00 | 638 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BT Marchandises | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 783.00 | 12 050.00 | 364 733.00 | 376 783.00 |
BZ Autres créances | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CF Disponibilités | 271 004.00 | | 271 004.00 | 271 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 642.00 | 12 050.00 | 835 592.00 | 847 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 821.00 | 287 294.00 | 1 198 528.00 | 1 485 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 243 676.00 | 249 772.00 | | 243 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 349.00 | 143 904.00 | | 80 349.00 |
DL TOTAL (I) | 391 400.00 | 461 051.00 | | 391 400.00 |
DP Provisions pour risques | 30 296.00 | 20 730.00 | | 30 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 296.00 | 20 730.00 | | 30 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 298.00 | 331 114.00 | | 284 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 803.00 | 303 968.00 | | 296 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 627.00 | 224 775.00 | | 186 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 501.00 | | |
EA Autres dettes | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 831.00 | 961 358.00 | | 776 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 528.00 | 1 443 139.00 | | 1 198 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273 465.00 | | 4 273 465.00 | 4 273 465.00 |
FG Production vendue services | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 914.00 | | 4 275 914.00 | 4 275 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 022.00 | 70 984.00 | | 36 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 446.00 | 4 783 357.00 | | 4 359 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 097.00 | 4 639 453.00 | | 4 279 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 349.00 | 143 904.00 | | 80 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 652.00 | | 365 675.00 | 574 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 143.00 | 78 005.00 | 638 179.00 | 224 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 143.00 | 78 005.00 | 626 079.00 | 224 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 552.00 | | 365 675.00 | 562 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 560.00 | 34 689.00 | 78 005.00 | 318 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 2 808.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 005.00 | 31 881.00 | 78 005.00 | 313 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 730.00 | 12 687.00 | 3 121.00 | 20 730.00 |
6T Sur comptes clients | 12 515.00 | 1 054.00 | 1 520.00 | 12 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 515.00 | 1 054.00 | 1 520.00 | 12 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 246.00 | 13 741.00 | 4 641.00 | 33 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 363 528.00 | | | 363 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 298.00 | 47 169.00 | 192 253.00 | 284 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 686.00 | 469 286.00 | 2 400.00 | 471 686.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 831.00 | 539 703.00 | 192 253.00 | 776 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |