| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 631.00 | 11 173.00 | 2 458.00 | 13 631.00 |
AP Constructions | 241 218.00 | 46 373.00 | 194 845.00 | 241 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 390.00 | 108 988.00 | 131 402.00 | 240 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 647.00 | 55 846.00 | 4 801.00 | 60 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 361.00 | 222 380.00 | 341 981.00 | 564 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BT Marchandises | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 666.00 | 11 135.00 | 415 531.00 | 426 666.00 |
BZ Autres créances | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CF Disponibilités | 661 974.00 | | 661 974.00 | 661 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 1.00 | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 931.00 | 11 135.00 | 1 205 796.00 | 1 216 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 292.00 | 233 515.00 | 1 547 777.00 | 1 781 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 478 691.00 | 324 025.00 | | 478 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 581.00 | 154 666.00 | | 194 581.00 |
DL TOTAL (I) | 740 647.00 | 546 066.00 | | 740 647.00 |
DP Provisions pour risques | 32 122.00 | 32 618.00 | | 32 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 122.00 | 32 618.00 | | 32 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 607.00 | 237 129.00 | | 189 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 286.00 | 431 780.00 | | 284 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 044.00 | 253 065.00 | | 270 044.00 |
EA Autres dettes | 31 072.00 | 4 041.00 | | 31 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 008.00 | 926 015.00 | | 775 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 777.00 | 1 504 699.00 | | 1 547 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 463 713.00 | 107 059.00 | 4 570 772.00 | 4 463 713.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 713.00 | 107 059.00 | 4 570 772.00 | 4 463 713.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 673.00 | 7 483.00 | | 15 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 673.00 | 7 483.00 | | 15 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 8 222.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 981.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 9 203.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 074.00 | -1 720.00 | | 15 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 610.00 | 60 058.00 | | 76 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 960.00 | 5 296 783.00 | | 4 641 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 380.00 | 5 142 117.00 | | 4 447 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 580.00 | 154 666.00 | | 194 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 494.00 | | 7 159.00 | 632 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 292.00 | 564 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 292.00 | 547 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 188.00 | | 7 159.00 | 615 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 640.00 | 33 933.00 | 75 194.00 | 263 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 438.00 | 1 735.00 | | 9 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 203.00 | 32 198.00 | 75 194.00 | 254 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 618.00 | | 496.00 | 32 618.00 |
6T Sur comptes clients | 13 366.00 | 42.00 | 2 272.00 | 13 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 366.00 | 42.00 | 2 272.00 | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 984.00 | 42.00 | 2 768.00 | 45 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 2 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 286.00 | 284 286.00 | | 284 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 214.00 | 95 214.00 | | 95 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 414 417.00 | 414 417.00 | | 414 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VB T. V. A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 605.00 | 47 883.00 | 141 722.00 | 189 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | 1.00 | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 655.00 | 452 255.00 | 2 400.00 | 454 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 008.00 | 633 286.00 | 141 722.00 | 775 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |