| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 500.00 | 761 161.00 | 239 338.00 | 1 000 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 909.00 | 197 496.00 | 48 414.00 | 245 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 864.00 | 959 296.00 | 296 568.00 | 1 255 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 888 458.00 | | 888 458.00 | 888 458.00 |
BZ Autres créances | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CF Disponibilités | 1 208 369.00 | | 1 208 369.00 | 1 208 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 382.00 | | 2 214 382.00 | 2 214 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 247.00 | 959 296.00 | 2 510 950.00 | 3 470 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 485.00 | 1 062 485.00 | | 1 062 485.00 |
DH Report à nouveau | 22 656.00 | -104 928.00 | | 22 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 883.00 | 127 584.00 | | 214 883.00 |
DK Provisions réglementées | 2 379.00 | 3 375.00 | | 2 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 403.00 | 1 132 516.00 | | 1 346 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 803.00 | 124 655.00 | | 184 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 42 427.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 106.00 | 665 702.00 | | 625 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 343.00 | 331 523.00 | | 354 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 547.00 | 1 164 306.00 | | 1 164 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 950.00 | 2 296 822.00 | | 2 510 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 240.00 | 1 082 987.00 | | 1 052 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 312.00 | | 117 342.00 | 1 175 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 108.00 | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 790.00 | 1 255 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 682.00 | 1 246 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 832.00 | | 117 260.00 | 1 154 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 793.00 | | 82.00 | 16 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 669.00 | 103 158.00 | 22 531.00 | 878 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 030.00 | 103 158.00 | 22 531.00 | 878 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 375.00 | | 996.00 | 3 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 375.00 | | 996.00 | 3 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 106.00 | 625 106.00 | | 625 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 888 458.00 | | | 888 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 68 231.00 | | | 68 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 592.00 | 72 285.00 | 112 307.00 | 184 592.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
VP Divers | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 968.00 | 989 968.00 | | 989 968.00 |
VW T.V.A. | 208 865.00 | 208 865.00 | | 208 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 547.00 | 1 052 240.00 | 112 307.00 | 1 164 547.00 |