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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 654.00 | 862 945.00 | 157 709.00 | 1 020 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 596.00 | 209 950.00 | 39 645.00 | 249 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 117.00 | 1 073 535.00 | 209 582.00 | 1 283 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 707.00 | 25 863.00 | 807 845.00 | 833 707.00 |
BZ Autres créances | 628 812.00 | | 628 812.00 | 628 812.00 |
CF Disponibilités | 482 692.00 | | 482 692.00 | 482 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 230.00 | 25 863.00 | 1 965 368.00 | 1 991 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 347.00 | 1 099 397.00 | 2 174 950.00 | 3 274 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 485.00 | | | 1 062 485.00 |
DH Report à nouveau | 237 539.00 | | | 237 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 762.00 | | | -350 762.00 |
DK Provisions réglementées | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 994 644.00 | | | 994 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 434.00 | | | 112 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 191.00 | | | 768 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 845.00 | | | 296 845.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 306.00 | | | 1 180 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 950.00 | | | 2 174 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 639.00 | | | 1 126 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
FG Production vendue services | 4 548 711.00 | | 4 548 711.00 | 4 548 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 029.00 | | 4 589 029.00 | 4 589 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 712.00 | | | 4 634 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 474.00 | | | 4 985 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 762.00 | | | -350 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 864.00 | | 30 994.00 | 1 255 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 9 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 1 283 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 409.00 | | 23 840.00 | 1 246 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | 7 154.00 | 5 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 296.00 | 114 238.00 | | 959 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 657.00 | 114 238.00 | | 958 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 191.00 | 768 191.00 | | 768 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 802 672.00 | | | 802 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
VB T. V. A. | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
VC Groupe et associés | 509 148.00 | | | 509 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 307.00 | 58 640.00 | 53 667.00 | 112 307.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 721.00 | 932 692.00 | 553 029.00 | 1 485 721.00 |
VW T.V.A. | 217 373.00 | 217 373.00 | | 217 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 306.00 | 1 126 639.00 | 53 667.00 | 1 180 306.00 |