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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 756.00 | 459.00 | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 692.00 | 933 396.00 | 202 295.00 | 1 135 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 259.00 | 237 372.00 | 75 886.00 | 313 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 429.00 | 1 171 524.00 | 290 905.00 | 1 462 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 950.00 | 62 252.00 | 1 034 698.00 | 1 096 950.00 |
BZ Autres créances | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
CF Disponibilités | 1 067 904.00 | | 1 067 904.00 | 1 067 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 429.00 | 62 252.00 | 2 195 178.00 | 2 257 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 858.00 | 1 233 776.00 | 2 486 083.00 | 3 719 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 602 412.00 | | | 602 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 089.00 | | | 379 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 501.00 | | | 1 025 501.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 644.00 | | | 811 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 420.00 | | | 426 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 581.00 | | | 1 359 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 083.00 | | | 2 486 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 729.00 | | | 1 306 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 004 158.00 | | 7 004 158.00 | 7 004 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 158.00 | | 7 004 158.00 | 7 004 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 062 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 606 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 981.00 | | | -10 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 076 387.00 | | | 7 076 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 298.00 | | | 6 697 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 089.00 | | | 379 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 109.00 | | 195 796.00 | 1 331 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 475.00 | 1 462 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 475.00 | 1 448 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 648.00 | | 195 777.00 | 1 317 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | 18.00 | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 821.00 | 78 178.00 | 64 475.00 | 1 157 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 405.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 471.00 | 77 773.00 | 64 475.00 | 1 157 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 25 000.00 | | 76 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 56 690.00 | | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 56 690.00 | | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 562.00 | 81 690.00 | | 81 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 644.00 | 811 644.00 | | 811 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 248.00 | 1 022 248.00 | | 1 022 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
VB T. V. A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VC Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 313.00 | 29 460.00 | 52 853.00 | 82 313.00 |
VI Groupe et associés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 971.00 | 1 094 423.00 | 82 548.00 | 1 176 971.00 |
VW T.V.A. | 327 528.00 | 327 528.00 | | 327 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 581.00 | 1 306 729.00 | 52 853.00 | 1 359 581.00 |