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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 373.00 | 709 257.00 | 200 116.00 | 909 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 971.00 | 265 132.00 | 99 839.00 | 364 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 860.00 | 975 603.00 | 312 256.00 | 1 287 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 234.00 | | 771 234.00 | 771 234.00 |
BZ Autres créances | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
CF Disponibilités | 1 030 934.00 | | 1 030 934.00 | 1 030 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 843.00 | | 1 937 843.00 | 1 937 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 703.00 | 975 603.00 | 2 250 099.00 | 3 225 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 916.00 | | | 914 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 743.00 | | | 79 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 659.00 | | | 1 038 659.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 656.00 | | | 487 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 988.00 | | | 326 988.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 440.00 | | | 1 032 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 099.00 | | | 2 250 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 586.00 | | | 952 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 179.00 | | 56 310.00 | 1 273 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 629.00 | 1 287 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 629.00 | 1 274 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 682.00 | | 56 292.00 | 1 259 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | 18.00 | 9 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 555.00 | 101 677.00 | 41 629.00 | 915 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 54.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 395.00 | 101 623.00 | 41 629.00 | 914 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 000.00 | | 5 000.00 | 184 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 000.00 | | 5 000.00 | 184 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 656.00 | 487 656.00 | | 487 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 771 234.00 | 771 234.00 | | 771 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 499.00 | 57 644.00 | 79 854.00 | 137 499.00 |
VI Groupe et associés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 369.00 | 882 523.00 | 7 846.00 | 890 369.00 |
VW T.V.A. | 229 442.00 | 229 442.00 | | 229 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 440.00 | 952 586.00 | 79 854.00 | 1 032 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |