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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 1 597.00 | 1 556.00 | 3 153.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 912.00 | 770 728.00 | 173 184.00 | 943 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 277.00 | 238 604.00 | 216 673.00 | 455 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 661.00 | 1 010 929.00 | 403 732.00 | 1 414 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 388.00 | | 1 280 388.00 | 1 280 388.00 |
BZ Autres créances | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CF Disponibilités | 1 152 190.00 | | 1 152 190.00 | 1 152 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 364.00 | | 2 561 364.00 | 2 561 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 026.00 | 1 010 929.00 | 2 965 097.00 | 3 976 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 944 659.00 | | | 944 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 203.00 | | | 363 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 862.00 | | | 1 351 862.00 |
DP Provisions pour risques | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 582.00 | | | 202 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 980.00 | | | 190 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 041.00 | | | 668 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 353.00 | | | 286 353.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 235.00 | | | 1 359 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 097.00 | | | 2 965 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 924.00 | | | 943 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 860.00 | | 202 005.00 | 1 287 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 203.00 | 1 414 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 203.00 | 1 399 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | 1 939.00 | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 345.00 | | 200 047.00 | 1 274 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252.00 | | 18.00 | 9 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 603.00 | 110 528.00 | 75 203.00 | 975 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 383.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 389.00 | 110 146.00 | 75 203.00 | 974 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | 75 000.00 | | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 000.00 | 75 000.00 | | 179 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 041.00 | 668 041.00 | | 668 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 388.00 | 1 280 388.00 | | 1 280 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 514.00 | 110 872.00 | 91 642.00 | 202 514.00 |
VI Groupe et associés | 190 980.00 | 190 980.00 | | 190 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 373.00 | 1 358 527.00 | 7 846.00 | 1 366 373.00 |
VW T.V.A. | 209 989.00 | 209 989.00 | | 209 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 235.00 | 1 267 593.00 | 91 642.00 | 1 359 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |