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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 160.00 | 54.00 | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 242.00 | 684 853.00 | 232 389.00 | 917 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 440.00 | 229 542.00 | 112 898.00 | 342 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 179.00 | 915 555.00 | 357 623.00 | 1 273 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 506.00 | 62 252.00 | 876 254.00 | 938 506.00 |
BZ Autres créances | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CF Disponibilités | 1 335 646.00 | | 1 335 646.00 | 1 335 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 698.00 | 62 252.00 | 2 310 446.00 | 2 372 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 876.00 | 977 807.00 | 2 668 069.00 | 3 645 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 501.00 | | | 881 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 916.00 | | | 1 058 916.00 |
DP Provisions pour risques | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 988.00 | | | 191 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 080.00 | | | 688 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 098.00 | | | 429 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 154.00 | | | 1 425 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 069.00 | | | 2 668 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 789.00 | | | 1 287 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 429.00 | | 163 739.00 | 1 462 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 989.00 | 1 273 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 989.00 | 1 259 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 950.00 | | 163 721.00 | 1 448 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 216.00 | | 18.00 | 9 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 524.00 | 97 021.00 | 352 989.00 | 1 171 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 405.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 769.00 | 96 616.00 | 352 989.00 | 1 170 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 080.00 | 688 080.00 | | 688 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 863 804.00 | 863 804.00 | | 863 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VB T. V. A. | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 917.00 | 54 552.00 | 137 365.00 | 191 917.00 |
VI Groupe et associés | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 358.00 | 1 009 512.00 | 7 846.00 | 1 017 358.00 |
VW T.V.A. | 271 602.00 | 271 602.00 | | 271 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 154.00 | 1 287 789.00 | 137 365.00 | 1 425 154.00 |