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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 351.00 | 863.00 | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 077.00 | 937 668.00 | 127 409.00 | 1 065 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 572.00 | 219 803.00 | 32 769.00 | 252 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 109.00 | 1 157 821.00 | 173 287.00 | 1 331 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 772.00 | 5 562.00 | 1 160 210.00 | 1 165 772.00 |
BZ Autres créances | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
CF Disponibilités | 397 351.00 | | 397 351.00 | 397 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 502.00 | 5 562.00 | 1 707 940.00 | 1 713 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 611.00 | 1 163 383.00 | 1 881 228.00 | 3 044 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 472 485.00 | | | 472 485.00 |
DH Report à nouveau | -113 222.00 | | | -113 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 150.00 | | | 293 150.00 |
DL TOTAL (I) | 696 412.00 | | | 696 412.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 457.00 | | | 707 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 391.00 | | | 290 391.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 815.00 | | | 1 108 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 228.00 | | | 1 881 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 380.00 | | | 1 062 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 117.00 | | 73 931.00 | 1 283 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 939.00 | 1 331 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 1 317 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | 1 214.00 | 3 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 249.00 | | 72 698.00 | 1 270 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179.00 | | 18.00 | 9 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 535.00 | 110 225.00 | 25 939.00 | 1 073 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 351.00 | 639.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 895.00 | 109 875.00 | 25 300.00 | 1 072 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 000.00 | 20 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 457.00 | 707 457.00 | | 707 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 098.00 | 1 159 098.00 | | 1 159 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VC Groupe et associés | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 384.00 | 55 949.00 | 46 435.00 | 102 384.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 042.00 | 1 279 521.00 | 14 520.00 | 1 294 042.00 |
VW T.V.A. | 203 603.00 | 203 603.00 | | 203 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 815.00 | 1 062 380.00 | 46 435.00 | 1 108 815.00 |