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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 183.00 | 182 053.00 | 4 131.00 | 186 183.00 |
AH Fonds commercial | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 371 775.00 | 304 396.00 | 67 379.00 | 371 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208 638.00 | 3 820 410.00 | 388 228.00 | 4 208 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 301.00 | 245 340.00 | 98 961.00 | 344 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 969.00 | 4 552 198.00 | 628 771.00 | 5 180 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 343.00 | | 127 343.00 | 127 343.00 |
BN En cours de production de biens | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 023.00 | 17 149.00 | 503 874.00 | 521 023.00 |
BZ Autres créances | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
CF Disponibilités | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 145.00 | 17 149.00 | 1 087 996.00 | 1 105 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 316.00 | 4 569 347.00 | 1 721 969.00 | 6 291 316.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 740.00 | | | 504 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
DG Autres réserves | 203 430.00 | | | 203 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
DL TOTAL (I) | 873 578.00 | | | 873 578.00 |
DP Provisions pour risques | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 366.00 | | | 417 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | | | 96 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 931.00 | | | 328 931.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 189.00 | | | 843 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 969.00 | | | 1 721 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 221.00 | | | 571 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
FD Production vendue biens | 2 103 305.00 | 211 304.00 | 2 314 609.00 | 2 103 305.00 |
FG Production vendue services | 701 409.00 | 35 753.00 | 737 162.00 | 701 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 018.00 | 247 057.00 | 3 120 075.00 | 2 873 018.00 |
FM Production stockée | | | 30 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 251.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 257.00 | | | 361 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 255.00 | | | 363 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 257.00 | | | 361 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 319.00 | | | 361 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 030.00 | | | 3 554 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 547.00 | | | 3 444 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 528.00 | | 543 918.00 | 5 024 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 477.00 | 5 180 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | 201 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 838.00 | 4 947 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 013.00 | | 5 080.00 | 198 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 796 579.00 | | 536 840.00 | 4 796 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 935.00 | | 1 998.00 | 29 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 168.00 | 221 251.00 | 26 220.00 | 4 357 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 306.00 | 1 386.00 | 1 639.00 | 182 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 862.00 | 219 865.00 | 24 581.00 | 4 174 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120.00 | 5 202.00 | 3 120.00 | 3 120.00 |
6T Sur comptes clients | 17 484.00 | | 335.00 | 17 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 484.00 | | 335.00 | 17 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 603.00 | 5 202.00 | 3 454.00 | 20 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 202.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 696.00 | 174 696.00 | | 174 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 500 468.00 | | | 500 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 366.00 | 157 308.00 | 260 058.00 | 417 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 457.00 | 638 524.00 | 7 933.00 | 646 457.00 |
VW T.V.A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 189.00 | 583 131.00 | 260 058.00 | 843 189.00 |