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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 413.00 | 182 966.00 | 8 446.00 | 191 413.00 |
AH Fonds commercial | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 377 189.00 | 309 876.00 | 67 312.00 | 377 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 216 088.00 | 3 872 318.00 | 343 770.00 | 4 216 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 996.00 | 255 054.00 | 90 942.00 | 345 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 758.00 | 4 620 215.00 | 580 543.00 | 5 200 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 229.00 | | 120 229.00 | 120 229.00 |
BN En cours de production de biens | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 512.00 | 17 799.00 | 664 713.00 | 682 512.00 |
BZ Autres créances | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CF Disponibilités | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 122.00 | 17 799.00 | 1 310 322.00 | 1 328 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 434.00 | 4 638 015.00 | 1 896 419.00 | 6 534 434.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 740.00 | 504 740.00 | | 504 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
DG Autres réserves | 312 913.00 | 203 430.00 | | 312 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 781.00 | 109 482.00 | | 119 781.00 |
DL TOTAL (I) | 993 359.00 | 873 578.00 | | 993 359.00 |
DP Provisions pour risques | 5 553.00 | 5 201.00 | | 5 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 553.00 | 5 201.00 | | 5 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 300.00 | 417 365.00 | | 365 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 229.00 | 96 860.00 | | 218 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 660.00 | 328 929.00 | | 313 660.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 191.00 | 843 188.00 | | 897 191.00 |
ED (V) | 314.00 | | | 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 419.00 | 1 721 968.00 | | 1 896 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 969.00 | | 19 790.00 | 5 180 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 962 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 454.00 | | 5 230.00 | 201 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947 582.00 | | 14 560.00 | 4 947 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 198.00 | 68 017.00 | | 4 552 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 053.00 | 914.00 | | 182 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 146.00 | 67 104.00 | | 4 370 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 202.00 | 5 553.00 | 5 202.00 | 5 202.00 |
6T Sur comptes clients | 17 149.00 | 767.00 | 117.00 | 17 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 149.00 | 767.00 | 117.00 | 17 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 351.00 | 6 320.00 | 5 319.00 | 22 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 553.00 | 5 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 229.00 | 218 229.00 | | 218 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 661 177.00 | | | 661 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 301.00 | 158 299.00 | 207 001.00 | 365 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 125.00 | | | 134 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 722.00 | 863 789.00 | 7 933.00 | 871 722.00 |
VW T.V.A. | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 192.00 | 690 189.00 | 207 001.00 | 897 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |