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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |
AH Fonds commercial | 262 882.00 | | 262 882.00 | 262 882.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 349 928.00 | 347 434.00 | 2 494.00 | 349 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 778 147.00 | 4 785 114.00 | 993 033.00 | 5 778 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 847.00 | 433 740.00 | 801 107.00 | 1 234 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 851.00 | 5 746 096.00 | 2 174 755.00 | 7 920 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 447.00 | 17 322.00 | 256 125.00 | 273 447.00 |
BN En cours de production de biens | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 366.00 | 5 314.00 | 114 052.00 | 119 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 502.00 | 17 830.00 | 641 672.00 | 659 502.00 |
BZ Autres créances | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
CF Disponibilités | 843 645.00 | | 843 645.00 | 843 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 483.00 | 40 466.00 | 2 175 017.00 | 2 215 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 702.00 | 5 786 562.00 | 4 351 140.00 | 10 137 702.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 740.00 | 504 740.00 | | 504 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
DG Autres réserves | 163 666.00 | 391 404.00 | | 163 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 399.00 | -147 738.00 | | -342 399.00 |
DL TOTAL (I) | 381 932.00 | 804 331.00 | | 381 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368.00 | 311.00 | | 1 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 214 639.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 368.00 | 214 949.00 | | 33 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 991.00 | 370 651.00 | | 2 266 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 053.00 | 501 146.00 | | 519 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 399.00 | 166 338.00 | | 370 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 110.00 | 276 042.00 | | 275 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 514.00 | | | 502 514.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 891.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 840.00 | 1 315 067.00 | | 3 935 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 140.00 | 2 334 347.00 | | 4 351 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 143 772.00 | | 2 754 419.00 | 6 143 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 175.00 | 500 040.00 | 85 872.00 | 24 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 714.00 | 773 625.00 | 7 920 851.00 | 203 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 928.00 | 442 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 538.00 | 254 657.00 | 7 392 288.00 | 179 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 934.00 | | 255 685.00 | 205 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 405 790.00 | | 2 420 695.00 | 5 405 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 048.00 | | 78 039.00 | 532 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115 844.00 | 961 593.00 | 331 340.00 | 5 115 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 663.00 | 8 074.00 | 18 928.00 | 190 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 180.00 | 953 519.00 | 312 412.00 | 4 925 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 949.00 | 13 911.00 | 195 492.00 | 214 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 287.00 | 384.00 | 4 035.00 | 26 287.00 |
6T Sur comptes clients | 9 885.00 | 8 062.00 | 117.00 | 9 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 173.00 | 8 446.00 | 4 152.00 | 36 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 122.00 | 22 357.00 | 199 645.00 | 251 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | 199 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 368.00 | 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 399.00 | 370 399.00 | | 370 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 676.00 | 133 676.00 | | 133 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 514.00 | 502 514.00 | | 502 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
UX Autres créances clients | 638 142.00 | 638 142.00 | | 638 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 991.00 | 270 502.00 | 1 571 117.00 | 2 266 991.00 |
VI Groupe et associés | 519 053.00 | 519 053.00 | | 519 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 880.00 | 103 880.00 | | 103 880.00 |
VP Divers | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 664.00 | 923 605.00 | 61 059.00 | 984 664.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 840.00 | 1 939 351.00 | 1 571 117.00 | 3 935 840.00 |