| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 663.00 | 190 663.00 | | 190 663.00 |
AH Fonds commercial | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 377 189.00 | 358 175.00 | 19 015.00 | 377 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 536 533.00 | 4 270 002.00 | 266 531.00 | 4 536 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 202.00 | 297 003.00 | 31 198.00 | 328 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143 772.00 | 5 115 844.00 | 1 027 928.00 | 6 143 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 217.00 | 16 938.00 | 311 279.00 | 328 217.00 |
BN En cours de production de biens | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 861.00 | 9 349.00 | 116 511.00 | 125 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 101.00 | 9 885.00 | 603 215.00 | 613 101.00 |
BZ Autres créances | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
CF Disponibilités | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 281.00 | 36 173.00 | 1 306 109.00 | 1 342 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 364.00 | 5 152 016.00 | 2 334 347.00 | 7 486 364.00 |
CU Autres participations | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 740.00 | 504 740.00 | | 504 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
DG Autres réserves | 391 404.00 | 327 064.00 | | 391 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 738.00 | 144 340.00 | | -147 738.00 |
DL TOTAL (I) | 804 331.00 | 1 032 069.00 | | 804 331.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 311.00 | 320.00 | | 311.00 |
DN Avances conditionnées | 214 639.00 | 14 000.00 | | 214 639.00 |
DO TOTAL (II) | 214 949.00 | 14 320.00 | | 214 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 651.00 | 358 793.00 | | 370 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 146.00 | | | 501 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 338.00 | 183 370.00 | | 166 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 042.00 | 299 275.00 | | 276 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 375.00 | | |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 067.00 | 843 812.00 | | 1 315 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 347.00 | 1 890 201.00 | | 2 334 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 365.00 | 3 288.00 | 66 653.00 | 63 365.00 |
FD Production vendue biens | 1 950 822.00 | 263 972.00 | 2 214 794.00 | 1 950 822.00 |
FG Production vendue services | 700 821.00 | 26 585.00 | 727 406.00 | 700 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 008.00 | 293 845.00 | 3 008 853.00 | 2 715 008.00 |
FM Production stockée | | | -39 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 1 288.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 1 286.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 36.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 639.00 | | | 200 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 692.00 | 36.00 | | 200 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 092.00 | 1 249.00 | | -195 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 455.00 | -50 606.00 | | -56 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 462.00 | 3 500 543.00 | | 3 069 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 200.00 | 3 356 204.00 | | 3 217 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 738.00 | 144 340.00 | | -147 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 474.00 | | 686 073.00 | 5 484 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 775.00 | 6 143 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 775.00 | 5 405 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 934.00 | | | 205 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246 606.00 | | 185 958.00 | 5 246 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 933.00 | | 500 115.00 | 31 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 317.00 | 183 302.00 | 26 775.00 | 4 959 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 024.00 | 1 640.00 | | 189 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770 293.00 | 181 662.00 | 26 775.00 | 4 770 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 320.00 | 200 950.00 | 320.00 | 14 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 380.00 | 1 052.00 | 19 546.00 | 28 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 380.00 | 27 339.00 | 19 546.00 | 28 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 699.00 | 228 289.00 | 19 867.00 | 42 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 340.00 | 19 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 311.00 | 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 601 274.00 | 601 274.00 | | 601 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
VB T. V. A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 651.00 | 135 032.00 | 235 619.00 | 370 651.00 |
VI Groupe et associés | 501 146.00 | 501 146.00 | | 501 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 746.00 | | | 323 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 860.00 | | | 311 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VP Divers | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 824.00 | 763 050.00 | 19 774.00 | 782 824.00 |
VW T.V.A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 067.00 | 1 079 448.00 | 235 619.00 | 1 315 067.00 |