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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 663.00 | 184 689.00 | 5 973.00 | 190 663.00 |
AH Fonds commercial | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 377 189.00 | 326 572.00 | 50 617.00 | 377 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 615.00 | 4 019 113.00 | 321 501.00 | 4 340 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 793.00 | 275 754.00 | 82 038.00 | 357 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 966.00 | 4 806 129.00 | 533 837.00 | 5 339 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
BN En cours de production de biens | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 216.00 | | 132 216.00 | 132 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 406.00 | 35 110.00 | 636 296.00 | 671 406.00 |
BZ Autres créances | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
CF Disponibilités | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 940.00 | 35 110.00 | 1 427 830.00 | 1 462 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 532.00 | 4 841 239.00 | 1 975 292.00 | 6 816 532.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 740.00 | 504 740.00 | | 504 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
DG Autres réserves | 282 694.00 | 312 913.00 | | 282 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 369.00 | 119 781.00 | | 144 369.00 |
DL TOTAL (I) | 987 729.00 | 993 359.00 | | 987 729.00 |
DP Provisions pour risques | 13 624.00 | 5 553.00 | | 13 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 624.00 | 5 553.00 | | 20 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 136.00 | 365 300.00 | | 458 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 369.00 | 218 229.00 | | 193 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 433.00 | 313 662.00 | | 315 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 938.00 | 897 191.00 | | 966 938.00 |
ED (V) | | 314.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 292.00 | 1 896 419.00 | | 1 975 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 759.00 | | 150 986.00 | 5 200 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 778.00 | 5 339 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 205 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 378.00 | 5 102 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 684.00 | | 1 650.00 | 206 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 962 142.00 | | 149 336.00 | 4 962 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 216.00 | 197 692.00 | 11 778.00 | 4 620 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 966.00 | 4 123.00 | 2 400.00 | 182 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 249.00 | 193 569.00 | 9 378.00 | 4 437 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 553.00 | 20 625.00 | 5 553.00 | 5 553.00 |
6T Sur comptes clients | 17 800.00 | 17 906.00 | 596.00 | 17 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 800.00 | 17 906.00 | 596.00 | 17 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 353.00 | 38 531.00 | 6 149.00 | 23 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 906.00 | 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 625.00 | 5 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 369.00 | 193 369.00 | | 193 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 154.00 | 114 154.00 | | 114 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 629 344.00 | | | 629 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 137.00 | 192 396.00 | 265 741.00 | 458 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 016.00 | 29 015.00 | | 29 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 321.00 | 845 388.00 | 7 933.00 | 853 321.00 |
VW T.V.A. | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 938.00 | 701 197.00 | 265 741.00 | 966 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |