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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 663.00 | 189 023.00 | 1 639.00 | 190 663.00 |
AH Fonds commercial | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 377 189.00 | 343 201.00 | 33 987.00 | 377 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397 230.00 | 4 134 246.00 | 262 983.00 | 4 397 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 319.00 | 292 844.00 | 56 475.00 | 349 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 473.00 | 4 959 316.00 | 525 157.00 | 5 484 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 373.00 | | 214 373.00 | 214 373.00 |
BN En cours de production de biens | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 195.00 | 28 379.00 | 720 815.00 | 749 195.00 |
BZ Autres créances | 96 374.00 | | 96 374.00 | 96 374.00 |
CF Disponibilités | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 103.00 | 28 379.00 | 1 364 724.00 | 1 393 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 897.00 | 4 987 696.00 | 1 890 200.00 | 6 877 897.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 740.00 | 504 740.00 | | 504 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
DG Autres réserves | 327 064.00 | 282 694.00 | | 327 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 339.00 | 144 369.00 | | 144 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 068.00 | 987 729.00 | | 1 032 068.00 |
DP Provisions pour risques | 319.00 | 13 624.00 | | 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 319.00 | 20 624.00 | | 14 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 792.00 | 458 136.00 | | 358 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 369.00 | 193 369.00 | | 183 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 275.00 | 315 432.00 | | 299 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 812.00 | 966 938.00 | | 843 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 200.00 | 1 975 292.00 | | 1 890 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 967.00 | | 186 369.00 | 5 339 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 636.00 | 38 227.00 | 6 484 474.00 | 3 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 38 227.00 | 6 246 606.00 | 3 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 934.00 | | | 205 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102 099.00 | | 186 369.00 | 5 102 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 806 129.00 | 191 416.00 | 38 227.00 | 4 806 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 689.00 | 4 334.00 | | 184 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 440.00 | 187 080.00 | 38 227.00 | 4 621 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 625.00 | 7 320.00 | 13 625.00 | 20 625.00 |
6T Sur comptes clients | 35 110.00 | | 6 731.00 | 35 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 110.00 | | 6 731.00 | 35 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 735.00 | 7 320.00 | 20 356.00 | 55 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 6 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 320.00 | 13 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 715 207.00 | 715 207.00 | | 715 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 793.00 | 153 845.00 | 204 948.00 | 358 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 868.00 | 80 868.00 | | 80 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 316.00 | 826 395.00 | 41 921.00 | 868 316.00 |
VW T.V.A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 812.00 | 638 866.00 | 204 948.00 | 843 812.00 |