| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |
AH Fonds commercial | 262 882.00 | | 262 882.00 | 262 882.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 349 928.00 | 349 928.00 | | 349 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640 991.00 | 4 783 641.00 | 857 350.00 | 5 640 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 633.00 | 528 885.00 | 859 748.00 | 1 388 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 955 682.00 | 5 842 263.00 | 2 113 419.00 | 7 955 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 507.00 | 15 041.00 | 248 466.00 | 263 507.00 |
BN En cours de production de biens | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 683.00 | | 150 683.00 | 150 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 394.00 | 18 665.00 | 716 729.00 | 735 394.00 |
BZ Autres créances | 109 955.00 | | 109 955.00 | 109 955.00 |
CF Disponibilités | 249 678.00 | | 249 678.00 | 249 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 954.00 | 33 706.00 | 1 556 248.00 | 1 589 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 799.00 | 5 875 969.00 | 3 669 830.00 | 9 545 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 740.00 | 504 740.00 | | 504 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
DG Autres réserves | | 163 666.00 | | |
DH Report à nouveau | -178 733.00 | | | -178 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 422.00 | -342 399.00 | | -10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 371 510.00 | 381 932.00 | | 371 510.00 |
DP Provisions pour risques | 163.00 | 1 368.00 | | 163.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 163.00 | 33 368.00 | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 860.00 | 2 266 991.00 | | 2 506 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 310.00 | 519 053.00 | | 245 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 433.00 | 370 399.00 | | 223 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 291.00 | 275 110.00 | | 322 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 502 514.00 | | |
EA Autres dettes | 263.00 | 1 772.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 157.00 | 3 935 840.00 | | 3 298 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 830.00 | 4 351 140.00 | | 3 669 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 604.00 | 493.00 | 110 097.00 | 109 604.00 |
FD Production vendue biens | 2 045 879.00 | 215 854.00 | 2 261 733.00 | 2 045 879.00 |
FG Production vendue services | 996 765.00 | 20 110.00 | 1 016 875.00 | 996 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 249.00 | 236 457.00 | 3 388 706.00 | 3 152 249.00 |
FM Production stockée | | | 37 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 011.00 | 49 840.00 | | 112 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 699.00 | 49 840.00 | | 130 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | 16 820.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 966.00 | 16 820.00 | | 18 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 734.00 | 33 020.00 | | 111 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 612.00 | -102 920.00 | | -40 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 102.00 | 2 948 253.00 | | 3 686 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 524.00 | 3 290 652.00 | | 3 696 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 422.00 | -342 399.00 | | -10 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 269.00 | 62 652.00 | | 85 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 920 851.00 | | 237 390.00 | 7 920 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 102 672.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 201 359.00 | 7 955 682.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 359.00 | 7 410 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 691.00 | | | 442 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392 288.00 | | 219 390.00 | 7 392 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 872.00 | | 18 000.00 | 85 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 746 096.00 | 291 026.00 | 194 859.00 | 5 746 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 809.00 | | | 179 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 287.00 | 291 026.00 | 194 859.00 | 5 566 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 368.00 | | 33 205.00 | 33 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 636.00 | | 7 595.00 | 22 636.00 |
6T Sur comptes clients | 17 830.00 | 4 300.00 | 3 465.00 | 17 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 466.00 | 4 300.00 | 11 060.00 | 40 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 834.00 | 4 300.00 | 44 266.00 | 73 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 25 060.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 433.00 | 223 433.00 | | 223 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 257.00 | 148 257.00 | | 148 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
UX Autres créances clients | 713 018.00 | 713 018.00 | | 713 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 860.00 | 475 857.00 | 1 744 717.00 | 2 506 860.00 |
VI Groupe et associés | 245 310.00 | 245 310.00 | | 245 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 107.00 | | | 301 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VP Divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 896.00 | 865 037.00 | 77 859.00 | 942 896.00 |
VW T.V.A. | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 157.00 | 1 267 154.00 | 1 744 717.00 | 3 298 157.00 |