| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 530.00 | 134 668.00 | 131 862.00 | 266 530.00 |
AH Fonds commercial | 769 716.00 | | 769 716.00 | 769 716.00 |
AN Terrains | 551 690.00 | 205 739.00 | 345 951.00 | 551 690.00 |
AP Constructions | 1 956 703.00 | 1 133 282.00 | 823 421.00 | 1 956 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 549.00 | 2 360 671.00 | 676 879.00 | 3 037 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 798.00 | 1 681 027.00 | 617 772.00 | 2 298 798.00 |
AX Avances et acomptes | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
BF Prêts | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 976 585.00 | 5 515 386.00 | 3 461 198.00 | 8 976 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 560.00 | 3 141.00 | 182 419.00 | 185 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 663.00 | 10 075.00 | 211 588.00 | 221 663.00 |
BT Marchandises | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670 682.00 | 75 289.00 | 4 595 393.00 | 4 670 682.00 |
BZ Autres créances | 3 384 438.00 | | 3 384 438.00 | 3 384 438.00 |
CF Disponibilités | 638 162.00 | | 638 162.00 | 638 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 154 850.00 | 88 505.00 | 9 066 345.00 | 9 154 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 131 435.00 | 5 603 891.00 | 12 527 544.00 | 18 131 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 260.00 | 676 260.00 | | 676 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 286.00 | 10 285.00 | | 10 286.00 |
DG Autres réserves | 3 473 406.00 | 3 473 405.00 | | 3 473 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 599.00 | 605 308.00 | | 608 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 387.00 | 145 109.00 | | 121 387.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 514.00 | 5 202 945.00 | | 5 182 514.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 279 786.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 305.00 | 932 548.00 | | 988 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 051 305.00 | 1 212 334.00 | | 1 051 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 627.00 | 69 371.00 | | 156 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 284.00 | 4 876 463.00 | | 3 872 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 738.00 | 1 947 874.00 | | 1 547 738.00 |
EA Autres dettes | 717 076.00 | 130 711.00 | | 717 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 724.00 | 7 024 421.00 | | 6 293 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 527 544.00 | 13 439 701.00 | | 12 527 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 920 314.00 | | 41 920 314.00 | 41 920 314.00 |
FG Production vendue services | 1 493 646.00 | | 1 493 645.00 | 1 493 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 413 960.00 | | 43 413 960.00 | 43 413 960.00 |
FM Production stockée | | | -58 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 614 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 073 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 039 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 351.00 | |
GE Autres charges | | | 67 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 853 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 157.00 | 16 571.00 | | 23 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 930.00 | 35 485.00 | | 56 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 087.00 | 52 057.00 | | 280 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 924.00 | 5 327.00 | | 201 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 528.00 | 206 036.00 | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 392.00 | 211 363.00 | | 253 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 695.00 | -159 306.00 | | 26 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 426.00 | 123 573.00 | | 11 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 920.00 | 369 813.00 | | 162 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 895 869.00 | 43 321 688.00 | | 43 895 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 287 270.00 | 42 716 379.00 | | 43 287 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 599.00 | 605 308.00 | | 608 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676 069.00 | | 724 547.00 | 8 676 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 029.00 | 8 976 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 066.00 | 1 036 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 963.00 | 7 876 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 311.00 | | 4 000.00 | 1 061 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550 603.00 | | 720 547.00 | 7 550 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274 427.00 | 613 059.00 | 372 098.00 | 5 274 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 129.00 | 46 605.00 | 29 066.00 | 117 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157 297.00 | 566 454.00 | 343 032.00 | 5 157 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212 334.00 | 55 757.00 | 216 786.00 | 1 212 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 813.00 | 3 141.00 | 22 739.00 | 32 813.00 |
6T Sur comptes clients | 103 790.00 | 18 209.00 | 46 711.00 | 103 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 603.00 | 21 351.00 | 69 450.00 | 136 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 938.00 | 77 108.00 | 286 236.00 | 1 348 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 580.00 | 86 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 528.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 284.00 | 3 872 284.00 | | 3 872 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 452.00 | 670 452.00 | | 670 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 618.00 | 705 618.00 | | 705 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
UP Prêts | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 589 143.00 | | | 4 589 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
VB T. V. A. | 784 296.00 | | | 784 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 442 982.00 | | | 2 442 982.00 |
VI Groupe et associés | 605 309.00 | 605 309.00 | | 605 309.00 |
VP Divers | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 668.00 | 171 668.00 | | 171 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163 550.00 | 8 163 550.00 | | 8 163 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 137 098.00 | 6 137 098.00 | | 6 137 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 900.00 | 464 899.00 | | 421 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 621.00 | 232 881.00 | | 311 621.00 |
ST Autres comptes | 4 356 064.00 | 4 402 744.00 | | 4 356 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 599.00 | 299 038.00 | | 338 599.00 |
YT Sous‐traitance | 559 976.00 | 498 606.00 | | 559 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 837 582.00 | 1 766 458.00 | | 1 837 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 937.00 | 140 806.00 | | 126 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548 837.00 | 605 705.00 | | 548 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 659 409.00 | 12 619 045.00 | | 2 659 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 153 066.00 | 13 976.00 | | 4 153 066.00 |
ZE Dividendes | | 605 309.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 403 842.00 | 7 199 729.00 | | 7 403 842.00 |