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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 804.00 | 280 176.00 | 55 628.00 | 335 804.00 |
AH Fonds commercial | 769 716.00 | | 769 716.00 | 769 716.00 |
AN Terrains | 420 231.00 | 147 406.00 | 272 825.00 | 420 231.00 |
AP Constructions | 5 768 177.00 | 1 472 955.00 | 4 295 223.00 | 5 768 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 169.00 | 2 788 638.00 | 708 530.00 | 3 497 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 431.00 | 1 848 335.00 | 716 096.00 | 2 564 431.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 418 803.00 | 6 537 510.00 | 6 881 292.00 | 13 418 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 709.00 | | 262 709.00 | 262 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 872.00 | 48 879.00 | 204 993.00 | 253 872.00 |
BT Marchandises | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738 949.00 | 68 527.00 | 5 670 423.00 | 5 738 949.00 |
BZ Autres créances | 1 774 588.00 | | 1 774 588.00 | 1 774 588.00 |
CF Disponibilités | 339 414.00 | | 339 414.00 | 339 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 329.00 | 117 406.00 | 8 300 924.00 | 8 418 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 837 132.00 | 6 654 916.00 | 15 182 216.00 | 21 837 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 260.00 | 676 260.00 | | 676 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
DG Autres réserves | 3 473 406.00 | 3 473 406.00 | | 3 473 406.00 |
DH Report à nouveau | -25 326.00 | | | -25 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 800.00 | -25 326.00 | | -1 152 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742 737.00 | 93 164.00 | | 742 737.00 |
DK Provisions réglementées | 295 585.00 | 134 357.00 | | 295 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 723.00 | 4 654 722.00 | | 4 312 723.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 23 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 546.00 | 797 532.00 | | 864 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 546.00 | 820 532.00 | | 894 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 007.00 | 168 549.00 | | 167 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 235.00 | 4 798 015.00 | | 5 264 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 273.00 | 1 598 008.00 | | 1 813 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 2 688 433.00 | 1 516 513.00 | | 2 688 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 974 947.00 | 8 081 084.00 | | 9 974 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 182 216.00 | 13 556 338.00 | | 15 182 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 324 984.00 | | 40 324 984.00 | 40 324 984.00 |
FG Production vendue services | 2 156 604.00 | | 2 156 604.00 | 2 156 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 481 588.00 | | 42 481 588.00 | 42 481 588.00 |
FM Production stockée | | | -107 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 788 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 416 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 132 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 943 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 786.00 | |
GE Autres charges | | | 118 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 838 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 063 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 100.00 | 8 706.00 | | 41 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 279.00 | 43 279.00 | | 65 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 267 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 379.00 | 319 778.00 | | 106 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | 1 855.00 | | 7 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 337.00 | 18 617.00 | | 27 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 228.00 | 134 357.00 | | 161 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 130.00 | 154 828.00 | | 196 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 751.00 | 164 950.00 | | -89 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 894 878.00 | 42 527 149.00 | | 42 894 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 047 678.00 | 42 552 474.00 | | 44 047 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 800.00 | -25 326.00 | | -1 152 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 291 520.00 | | 4 422 614.00 | 12 291 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 851 855.00 | 443 476.00 | 13 418 803.00 | 2 851 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 855.00 | 443 476.00 | 12 285 008.00 | 2 851 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 491.00 | | 48 028.00 | 1 057 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 205 753.00 | | 4 374 585.00 | 11 205 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 851 855.00 | | | 2 851 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 849.00 | 709 798.00 | 416 137.00 | 6 243 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 750.00 | 35 426.00 | | 244 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999 099.00 | 674 373.00 | 416 137.00 | 5 999 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 134 357.00 | 161 228.00 | | 134 357.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 532.00 | 139 786.00 | 65 772.00 | 820 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 765.00 | | 16 886.00 | 65 765.00 |
6T Sur comptes clients | 130 741.00 | 20 867.00 | 83 082.00 | 130 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 506.00 | 20 867.00 | 99 968.00 | 196 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 395.00 | 321 880.00 | 165 739.00 | 1 151 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 652.00 | 165 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264 235.00 | 5 264 235.00 | | 5 264 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 780.00 | 751 780.00 | | 751 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 736.00 | 919 736.00 | | 919 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 433.00 | 277 433.00 | | 277 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 664 684.00 | 5 664 684.00 | | 5 664 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VB T. V. A. | 1 317 439.00 | 1 317 439.00 | | 1 317 439.00 |
VC Groupe et associés | 323 326.00 | 323 326.00 | | 323 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 |
VP Divers | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 756.00 | 141 756.00 | | 141 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 563 420.00 | 7 563 420.00 | | 7 563 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807 941.00 | 9 807 941.00 | | 9 807 941.00 |