| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 401.00 | 334 134.00 | 37 266.00 | 371 401.00 |
AH Fonds commercial | 847 215.00 | | 847 215.00 | 847 215.00 |
AN Terrains | 418 839.00 | 184 346.00 | 234 493.00 | 418 839.00 |
AP Constructions | 5 883 830.00 | 2 029 061.00 | 3 854 768.00 | 5 883 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 697 301.00 | 3 184 126.00 | 1 513 175.00 | 4 697 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 620.00 | 1 843 069.00 | 465 551.00 | 2 308 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
AX Avances et acomptes | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 732 624.00 | 7 574 737.00 | 7 157 886.00 | 14 732 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 632.00 | 6 936.00 | 223 696.00 | 230 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 417.00 | 48 550.00 | 513 867.00 | 562 417.00 |
BT Marchandises | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 510.00 | | 175 510.00 | 175 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 874.00 | 130 492.00 | 3 855 382.00 | 3 985 874.00 |
BZ Autres créances | 878 272.00 | | 878 272.00 | 878 272.00 |
CF Disponibilités | 357 140.00 | | 357 140.00 | 357 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 749.00 | 185 978.00 | 6 053 770.00 | 6 239 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 972 373.00 | 7 760 716.00 | 13 211 657.00 | 20 972 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 260.00 | 676 260.00 | | 676 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
DG Autres réserves | 3 473 405.00 | 3 473 405.00 | | 3 473 405.00 |
DH Report à nouveau | -2 738 535.00 | -1 178 125.00 | | -2 738 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913 537.00 | -1 560 409.00 | | -913 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 840 527.00 | 900 706.00 | | 840 527.00 |
DK Provisions réglementées | 618 240.00 | 456 812.00 | | 618 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 222.00 | 3 071 510.00 | | 2 259 222.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 195.00 | 420 079.00 | | 393 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 195.00 | 450 079.00 | | 413 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 292.00 | 161 165.00 | | 148 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 743.00 | 4 723 671.00 | | 4 250 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 065.00 | 2 152 783.00 | | 1 558 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EA Autres dettes | 4 581 698.00 | 2 957 516.00 | | 4 581 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 539 239.00 | 9 995 138.00 | | 10 539 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 211 657.00 | 13 516 728.00 | | 13 211 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 390 947.00 | 9 833 972.00 | | 10 390 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 165 002.00 | | 40 165 002.00 | 40 165 002.00 |
FG Production vendue services | 2 282 806.00 | | 2 282 806.00 | 2 282 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 447 808.00 | | 42 447 808.00 | 42 447 808.00 |
FM Production stockée | | | -50 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 636 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 777 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 513 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 768 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 895 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 632.00 | |
GE Autres charges | | | 31 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 431 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 289.00 | 23 738.00 | | 19 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 170.00 | 88 328.00 | | 94 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 459.00 | 112 067.00 | | 113 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 368.00 | 32 236.00 | | 46 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 428.00 | 161 228.00 | | 161 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 837.00 | 193 464.00 | | 208 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 377.00 | -81 397.00 | | -95 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 749 888.00 | 43 996 573.00 | | 42 749 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 663 425.00 | 45 556 983.00 | | 43 663 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913 537.00 | -1 560 409.00 | | -913 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 473.00 | 26 302.00 | | 60 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 136 239.00 | | 920 123.00 | 14 136 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 738.00 | 14 732 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 737.00 | 13 480 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 426.00 | | 25 190.00 | 1 193 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 910 114.00 | | 894 238.00 | 12 910 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 698.00 | | 694.00 | 32 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074 604.00 | 822 831.00 | 322 696.00 | 7 074 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 147.00 | 28 986.00 | | 305 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 456.00 | 793 845.00 | 322 697.00 | 6 769 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 812.00 | 161 428.00 | | 456 812.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 079.00 | | 36 884.00 | 450 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 170.00 | 31 703.00 | 4 388.00 | 28 170.00 |
6T Sur comptes clients | 59 563.00 | 70 929.00 | | 59 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 733.00 | 102 632.00 | 4 388.00 | 87 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 626.00 | 264 060.00 | 41 272.00 | 994 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 632.00 | 41 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250 743.00 | 4 250 743.00 | | 4 250 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 640.00 | 649 640.00 | | 649 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 641.00 | 813 641.00 | | 813 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 698.00 | 128 698.00 | | 128 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 431.00 | 3 754 431.00 | | 3 754 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 443.00 | 231 443.00 | | 231 443.00 |
VB T. V. A. | 622 284.00 | 622 284.00 | | 622 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 453 000.00 | 4 453 000.00 | | 4 453 000.00 |
VP Divers | 217 725.00 | 217 725.00 | | 217 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 533.00 | 4 896 141.00 | 33 392.00 | 4 929 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 947.00 | 10 390 947.00 | | 10 390 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480 742.00 | 402 086.00 | | 480 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 908.00 | 279 891.00 | | 207 908.00 |
ST Autres comptes | 4 666 844.00 | 4 887 078.00 | | 4 666 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 841.00 | 394 792.00 | | 371 841.00 |
YT Sous‐traitance | 915 848.00 | 739 197.00 | | 915 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 605 597.00 | 2 157 021.00 | | 1 605 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 497.00 | 106 690.00 | | 68 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 549 239.00 | 508 776.00 | | 549 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 678 667.00 | 2 688 665.00 | | 2 678 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 723 429.00 | 4 283 210.00 | | 4 723 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 768 041.00 | 8 457 982.00 | | 7 768 041.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |