| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 775.00 | 244 750.00 | 43 025.00 | 287 775.00 |
AH Fonds commercial | 769 715.00 | | 769 715.00 | 769 715.00 |
AN Terrains | 420 231.00 | 125 825.00 | 294 405.00 | 420 231.00 |
AP Constructions | 2 158 655.00 | 1 322 932.00 | 835 723.00 | 2 158 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 314.00 | 2 697 705.00 | 502 608.00 | 3 200 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 697.00 | 1 852 635.00 | 722 061.00 | 2 574 697.00 |
AX Avances et acomptes | 2 851 855.00 | | 2 851 855.00 | 2 851 855.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 291 519.00 | 6 243 849.00 | 6 047 670.00 | 12 291 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 856.00 | | 195 856.00 | 195 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 232.00 | 65 765.00 | 295 467.00 | 361 232.00 |
BT Marchandises | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 730.00 | 130 741.00 | 5 095 989.00 | 5 226 730.00 |
BZ Autres créances | 1 470 319.00 | | 1 470 319.00 | 1 470 319.00 |
CF Disponibilités | 373 698.00 | | 373 698.00 | 373 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 174.00 | 196 506.00 | 7 508 667.00 | 7 705 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 996 693.00 | 6 440 355.00 | 13 556 338.00 | 19 996 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 260.00 | 676 260.00 | | 676 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
DG Autres réserves | 3 473 405.00 | 3 473 405.00 | | 3 473 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 325.00 | 457 959.00 | | -25 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 164.00 | 100 860.00 | | 93 164.00 |
DK Provisions réglementées | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 722.00 | 5 011 347.00 | | 4 654 722.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 531.00 | 1 085 901.00 | | 797 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 531.00 | 1 108 901.00 | | 820 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 548.00 | 150 996.00 | | 168 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 014.00 | 4 480 203.00 | | 4 798 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 007.00 | 1 517 058.00 | | 1 598 007.00 |
EA Autres dettes | 1 516 512.00 | 117 658.00 | | 1 516 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 081 083.00 | 6 265 916.00 | | 8 081 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 338.00 | 12 386 165.00 | | 13 556 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 912 535.00 | 6 114 920.00 | | 7 912 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 947 644.00 | | 39 947 644.00 | 39 947 644.00 |
FG Production vendue services | 1 919 755.00 | | 1 919 755.00 | 1 919 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 867 400.00 | | 41 867 400.00 | 41 867 400.00 |
FM Production stockée | | | 34 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 207 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 345 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 751 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 43 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 266 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 705.00 | 12 859.00 | | 8 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 279.00 | 24 360.00 | | 43 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 778.00 | 37 219.00 | | 319 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 4 429.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 356.00 | 5 528.00 | | 134 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 828.00 | 9 957.00 | | 154 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 949.00 | 27 262.00 | | 164 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 939.00 | 1 486.00 | | 4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 847.00 | 141 302.00 | | 119 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 527 148.00 | 42 785 948.00 | | 42 527 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 552 474.00 | 42 327 988.00 | | 42 552 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 325.00 | 457 959.00 | | -25 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 355.00 | 22 770.00 | | 25 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 987.00 | 78 125.00 | | 12 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 105 904.00 | | 2 828 436.00 | 10 105 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 090.00 | 28 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 820.00 | 12 291 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 730.00 | 11 205 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 053 488.00 | | 4 002.00 | 1 053 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978 049.00 | | 2 824 434.00 | 8 978 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 105 571.00 | 674 181.00 | 535 903.00 | 6 105 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 179.00 | 56 570.00 | | 188 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917 391.00 | 617 610.00 | 535 903.00 | 5 917 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 134 356.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 108 901.00 | 3 075.00 | 291 444.00 | 1 108 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 361.00 | 28 751.00 | 5 348.00 | 42 361.00 |
6T Sur comptes clients | 78 729.00 | 68 497.00 | 16 485.00 | 78 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 091.00 | 97 249.00 | 21 833.00 | 121 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 992.00 | 234 680.00 | 313 278.00 | 1 229 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 324.00 | 45 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 356.00 | 267 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 014.00 | 4 798 014.00 | | 4 798 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 484.00 | 620 484.00 | | 620 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 962.00 | 808 962.00 | | 808 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 079 826.00 | | | 5 079 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 697.00 | | | 108 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
VB T. V. A. | 819 904.00 | | | 819 904.00 |
VC Groupe et associés | 282 919.00 | | | 282 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 560.00 | 168 560.00 | | 168 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 233.00 | | | 177 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 747.00 | 6 754 747.00 | | 6 754 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912 535.00 | 7 912 535.00 | | 7 912 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 102.00 | 384 745.00 | | 424 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 683.00 | 236 876.00 | | 202 683.00 |
ST Autres comptes | 4 405 521.00 | 4 369 456.00 | | 4 405 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 093.00 | 359 009.00 | | 390 093.00 |
YT Sous‐traitance | 623 460.00 | 594 297.00 | | 623 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 879 147.00 | 1 825 367.00 | | 1 879 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 323.00 | 127 052.00 | | 120 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544 425.00 | 511 797.00 | | 544 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 639 010.00 | 2 650 883.00 | | 2 639 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 037 069.00 | 4 109 044.00 | | 4 037 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 500 907.00 | 7 385 007.00 | | 7 500 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |