| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 210.00 | 305 147.00 | 41 063.00 | 346 210.00 |
AH Fonds commercial | 847 215.00 | | 847 215.00 | 847 215.00 |
AN Terrains | 418 839.00 | 168 631.00 | 250 208.00 | 418 839.00 |
AP Constructions | 5 813 918.00 | 1 758 549.00 | 4 055 369.00 | 5 813 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 190.00 | 2 967 388.00 | 1 157 802.00 | 4 125 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 612.00 | 1 874 887.00 | 572 725.00 | 2 447 612.00 |
AX Avances et acomptes | 104 553.00 | | 104 553.00 | 104 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 239.00 | 7 074 604.00 | 7 061 635.00 | 14 136 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 610.00 | 7 602.00 | 254 007.00 | 261 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 613 009.00 | 20 568.00 | 592 441.00 | 613 009.00 |
BT Marchandises | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 086 366.00 | 59 563.00 | 4 026 803.00 | 4 086 366.00 |
BZ Autres créances | 1 096 902.00 | | 1 096 902.00 | 1 096 902.00 |
CF Disponibilités | 425 578.00 | | 425 578.00 | 425 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 826.00 | 87 733.00 | 6 455 092.00 | 6 542 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 679 066.00 | 7 162 337.00 | 13 516 728.00 | 20 679 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 260.00 | 676 260.00 | | 676 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
DG Autres réserves | 3 473 405.00 | 3 473 405.00 | | 3 473 405.00 |
DH Report à nouveau | -1 178 125.00 | -25 325.00 | | -1 178 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560 409.00 | -1 152 800.00 | | -1 560 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900 706.00 | 742 737.00 | | 900 706.00 |
DK Provisions réglementées | 456 812.00 | 295 584.00 | | 456 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 510.00 | 4 312 723.00 | | 3 071 510.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 079.00 | 864 545.00 | | 420 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 079.00 | 894 545.00 | | 450 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 165.00 | 167 006.00 | | 161 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 671.00 | 5 264 235.00 | | 4 723 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152 783.00 | 1 813 272.00 | | 2 152 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 957 516.00 | 2 688 432.00 | | 2 957 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 995 138.00 | 9 974 947.00 | | 9 995 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 516 728.00 | 15 182 216.00 | | 13 516 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 833 972.00 | 9 807 940.00 | | 9 833 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 316 062.00 | | 40 316 062.00 | 40 316 062.00 |
FG Production vendue services | 2 165 771.00 | | 2 165 771.00 | 2 165 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 481 834.00 | | 42 481 834.00 | 42 481 834.00 |
FM Production stockée | | | 359 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 884 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 050 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 457 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 125 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 353 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 738.00 | 41 099.00 | | 23 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 328.00 | 65 279.00 | | 88 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 067.00 | 106 379.00 | | 112 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 236.00 | 7 564.00 | | 32 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 228.00 | 161 228.00 | | 161 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 464.00 | 196 129.00 | | 193 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 397.00 | -89 750.00 | | -81 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 996 573.00 | 42 894 877.00 | | 43 996 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 556 983.00 | 44 047 678.00 | | 45 556 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560 409.00 | -1 152 800.00 | | -1 560 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 302.00 | 25 313.00 | | 26 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 418 802.00 | | 1 077 106.00 | 13 418 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 324 669.00 | 14 136 239.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 324 669.00 | 12 910 114.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 519.00 | | 87 907.00 | 1 105 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 285 007.00 | | 984 776.00 | 12 285 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 275.00 | | 4 423.00 | 28 275.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537 510.00 | 860 371.00 | 323 277.00 | 6 537 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 175.00 | 24 971.00 | | 280 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 257 334.00 | 835 399.00 | 323 277.00 | 6 257 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 584.00 | 161 228.00 | | 295 584.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 545.00 | | 444 465.00 | 894 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 879.00 | 9 116.00 | 29 824.00 | 48 879.00 |
6T Sur comptes clients | 68 526.00 | 13 941.00 | 22 904.00 | 68 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 405.00 | 23 057.00 | 52 728.00 | 117 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 535.00 | 184 285.00 | 497 194.00 | 1 307 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 057.00 | 497 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 671.00 | 4 723 671.00 | | 4 723 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 827.00 | 653 827.00 | | 653 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 765.00 | 1 361 765.00 | | 1 361 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 665.00 | 4 013 665.00 | | 4 013 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VB T. V. A. | 900 647.00 | 900 647.00 | | 900 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 818 000.00 | 2 818 000.00 | | 2 818 000.00 |
VP Divers | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 191.00 | 137 191.00 | | 137 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 245 482.00 | 5 245 482.00 | | 5 245 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833 972.00 | 9 833 972.00 | | 9 833 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402 086.00 | 398 517.00 | | 402 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 891.00 | 324 333.00 | | 279 891.00 |
ST Autres comptes | 4 887 078.00 | 4 711 948.00 | | 4 887 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 792.00 | 390 457.00 | | 394 792.00 |
YT Sous‐traitance | 739 197.00 | 662 150.00 | | 739 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 157 021.00 | 1 864 819.00 | | 2 157 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 690.00 | 130 000.00 | | 106 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 776.00 | 528 517.00 | | 508 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 688 665.00 | 2 680 390.00 | | 2 688 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 283 210.00 | 4 097 821.00 | | 4 283 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 457 982.00 | 7 953 709.00 | | 8 457 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |