| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 772.00 | 188 179.00 | 95 592.00 | 283 772.00 |
AH Fonds commercial | 769 715.00 | | 769 715.00 | 769 715.00 |
AN Terrains | 551 690.00 | 232 356.00 | 319 333.00 | 551 690.00 |
AP Constructions | 2 024 154.00 | 1 224 223.00 | 799 931.00 | 2 024 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 841.00 | 2 544 085.00 | 627 755.00 | 3 171 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 720.00 | 1 916 725.00 | 692 995.00 | 2 609 720.00 |
AX Avances et acomptes | 620 642.00 | | 620 642.00 | 620 642.00 |
BF Prêts | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 105 904.00 | 6 105 571.00 | 4 000 332.00 | 10 105 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 527.00 | 5 348.00 | 186 179.00 | 191 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 174.00 | 37 013.00 | 290 160.00 | 327 174.00 |
BT Marchandises | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808 065.00 | 78 729.00 | 4 729 336.00 | 4 808 065.00 |
BZ Autres créances | 2 728 125.00 | | 2 728 125.00 | 2 728 125.00 |
CF Disponibilités | 387 603.00 | | 387 603.00 | 387 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 506 923.00 | 121 091.00 | 8 385 832.00 | 8 506 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 612 827.00 | 6 226 662.00 | 12 386 165.00 | 18 612 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 260.00 | 676 260.00 | | 676 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 950.00 | 224 950.00 | | 224 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
DG Autres réserves | 3 473 405.00 | 3 473 405.00 | | 3 473 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 959.00 | 608 599.00 | | 457 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 860.00 | 121 387.00 | | 100 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 347.00 | 5 182 513.00 | | 5 011 347.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 63 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 085 901.00 | 988 305.00 | | 1 085 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 901.00 | 1 051 305.00 | | 1 108 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 996.00 | 156 626.00 | | 150 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 203.00 | 3 872 284.00 | | 4 480 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517 058.00 | 1 547 737.00 | | 1 517 058.00 |
EA Autres dettes | 117 658.00 | 717 075.00 | | 117 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 265 916.00 | 6 293 724.00 | | 6 265 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 165.00 | 12 527 543.00 | | 12 386 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 114 920.00 | 6 137 097.00 | | 6 114 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 605 897.00 | | 40 605 897.00 | 40 605 897.00 |
FG Production vendue services | 1 814 230.00 | | 1 814 230.00 | 1 814 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 420 128.00 | | 42 420 128.00 | 42 420 128.00 |
FM Production stockée | | | 105 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 748 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 326 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 546 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 067.00 | |
GE Autres charges | | | 89 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 166 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 859.00 | 23 157.00 | | 12 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 360.00 | 56 930.00 | | 24 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 219.00 | 280 087.00 | | 37 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 201 924.00 | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | 253 392.00 | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 262.00 | 26 695.00 | | 27 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 486.00 | 11 425.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 302.00 | 162 920.00 | | 141 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 785 948.00 | 43 895 869.00 | | 42 785 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 327 988.00 | 43 287 270.00 | | 42 327 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 959.00 | 608 599.00 | | 457 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 770.00 | 1 845.00 | | 22 770.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 125.00 | 78 973.00 | | 78 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 976 584.00 | | 1 233 878.00 | 8 976 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 74 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 559.00 | 10 105 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 709.00 | 8 978 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 245.00 | | 17 243.00 | 1 036 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876 185.00 | | 1 200 573.00 | 7 876 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 154.00 | | 16 061.00 | 64 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515 386.00 | 655 140.00 | 64 955.00 | 5 515 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 667.00 | 53 512.00 | | 134 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 380 718.00 | 601 627.00 | 64 955.00 | 5 380 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 051 305.00 | 97 595.00 | 40 000.00 | 1 051 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 216.00 | 32 286.00 | 3 141.00 | 13 216.00 |
6T Sur comptes clients | 75 288.00 | 64 640.00 | 61 199.00 | 75 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 504.00 | 96 926.00 | 64 340.00 | 88 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 810.00 | 194 522.00 | 104 340.00 | 1 139 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 994.00 | 104 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 203.00 | 4 480 203.00 | | 4 480 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 032.00 | 657 032.00 | | 657 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 527.00 | 718 527.00 | | 718 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
UP Prêts | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UX Autres créances clients | 4 719 226.00 | | | 4 719 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
VB T. V. A. | 834 809.00 | | | 834 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 631.00 | | | 1 625 631.00 |
VP Divers | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651 439.00 | 7 651 439.00 | | 7 651 439.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 920.00 | 6 114 920.00 | | 6 114 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384 745.00 | 421 899.00 | | 384 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 876.00 | 311 620.00 | | 236 876.00 |
ST Autres comptes | 4 369 888.00 | 4 356 063.00 | | 4 369 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 577.00 | 338 599.00 | | 358 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 167.00 | | 177.00 |
YT Sous‐traitance | 594 297.00 | 559 976.00 | | 594 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 825 367.00 | 1 837 581.00 | | 1 825 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 052.00 | 126 937.00 | | 127 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 797.00 | 548 836.00 | | 511 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 650 883.00 | 2 659 409.00 | | 2 650 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 109 044.00 | 4 153 066.00 | | 4 109 044.00 |
ZE Dividendes | 608 599.00 | | | 608 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 385 007.00 | 7 403 842.00 | | 7 385 007.00 |